Société Nouvelle TERR'LOIRE
Dépôt
| Dénomination | Société Nouvelle TERR'LOIRE |
| Siren | 514436252 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11931 |
| Numéro de Gestion | 2009B00930 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 890.00 | 83 890.00 | ||
AP Constructions | 254 291.00 | 89 885.00 | 164 406.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 096.00 | 2 444 345.00 | 1 347 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 283.00 | 80 392.00 | 88 891.00 | |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 483 042.00 | 2 698 513.00 | 1 784 529.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 383.00 | 491 383.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 253 996.00 | 253 996.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 715.00 | 41 418.00 | 2 275 296.00 | |
BZ Autres créances | 857 350.00 | 857 350.00 | ||
CF Disponibilités | 280 796.00 | 280 796.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 956.00 | 39 956.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 240 199.00 | 41 418.00 | 4 198 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 241.00 | 2 739 931.00 | 5 983 310.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 385.00 | |||
DG Autres réserves | 102 316.00 | |||
DH Report à nouveau | 59 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 906 677.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 184 724.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 184 724.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 419.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 801.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 352.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 891 908.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 310.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 258.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 313 602.00 | 15 313 602.00 | ||
FG Production vendue services | 498 706.00 | 498 706.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 812 309.00 | 15 812 309.00 | ||
FM Production stockée | -103 629.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 491.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 106.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 804 318.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 496 122.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 962.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 226 552.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 082.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 662 165.00 | |||
FZ Charges sociales | 580 170.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 354 173.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 718.00 | |||
GE Autres charges | 15 042.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 607 990.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 328.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 180.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 179.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 148.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 509.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 037.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 173.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 356.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 344.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 012.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 141.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 860.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 875.00 | 1 066 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 051.00 | 1 066 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 805.00 | 193 890.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 850.00 | 1 345 932.00 | 4 215 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 850.00 | 1 370 738.00 | 4 483 042.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 328.00 | 367.00 | 24 805.00 | 83 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 174.00 | 353 805.00 | 1 001 358.00 | 2 614 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 503.00 | 354 173.00 | 1 026 163.00 | 2 698 513.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 428.00 | 12 704.00 | 184 724.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 242.00 | 5 718.00 | 4 542.00 | 41 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 242.00 | 5 718.00 | 4 542.00 | 41 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 670.00 | 5 718.00 | 17 246.00 | 226 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 718.00 | 17 246.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 271 515.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 243.00 | |||
VB T. V. A. | 673 910.00 | |||
VP Divers | 60 289.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 182.00 | 3 241 982.00 | 45 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 419.00 | 20 768.00 | 85 611.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 463.00 | 10 463.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 801.00 | 2 171 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 750.00 | 162 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 596.00 | 241 596.00 | ||
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 628 980.00 | 1 628 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 908.00 | 4 271 258.00 | 585 611.00 | 35 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368 142.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 120.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 454.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 087 969.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 023.00 | |||
ST Autres comptes | 2 472 984.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 226 552.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 108 186.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 896.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 082.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 762 259.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 584 172.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||