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CABIRON GEST FI

Dépôt

DénominationCABIRON GEST FI
Siren514508084
Cloture30/09/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt18857
Numéro de Gestion2009B01975
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34070 MONTPELLIER
2021 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 895 826.00 19 300.00 876 526.00 842 112.00
BB Créances rattachées à des participations 428 636.00 119 748.00 308 888.00 317 443.00
BJ TOTAL (I) 1 324 462.00 139 048.00 1 185 414.00 1 159 555.00
BX Clients et comptes rattachés 116 528.00 116 528.00 96 874.00
BZ Autres créances 165 249.00 165 249.00 47 025.00
CF Disponibilités 417.00 417.00 12 471.00
CH Charges constatées d’avance 14 890.00 14 890.00 12 679.00
CJ TOTAL (II) 297 084.00 297 084.00 169 048.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 621 546.00 139 048.00 1 482 498.00 1 328 604.00
CP Parts à moins d’un an 308 888.00
CR Parts à plus d’un an 52 368.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 545 000.00 545 000.00
DD Réserve légale (1) 15 070.00 5 476.00
DH Report à nouveau 302 485.00 120 191.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -200 722.00 191 888.00
DL TOTAL (I) 661 833.00 862 555.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 147 648.00 12 895.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 319 230.00 289 806.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 586.00 6 982.00
DY Dettes fiscales et sociales 181 789.00 136 365.00
EA Autres dettes 144 412.00 20 000.00
EC TOTAL (IV) 820 666.00 466 049.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 482 498.00 1 328 604.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 735 983.00 466 049.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 72 109.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 363 133.00 363 133.00 340 446.00
FJ Chiffres d’affaires nets 363 133.00 363 133.00 340 446.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 419.00 2 752.00
FQ Autres produits 3 395.00 52.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 366 947.00 343 249.00
FW Autres achats et charges externes 67 367.00 50 395.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 092.00 5 372.00
FY Salaires et traitements 179 546.00 203 680.00
FZ Charges sociales 98 113.00 95 035.00
GE Autres charges 4 087.00 23.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 352 205.00 354 505.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 741.00 -11 256.00
GJ Produits financiers de participations 12 529.00 7 788.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 99 923.00 199 846.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 22 412.00
GP Total des produits financiers (V) 134 864.00 207 634.00
GR Intérêts et charges assimilées 346 962.00 4 355.00
GU Total des charges financières (VI) 346 962.00 4 355.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -212 098.00 203 279.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -197 356.00 192 023.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 271.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 271.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 366.00 406.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 366.00 406.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 366.00 -136.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 501 811.00 551 154.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 702 533.00 359 266.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -200 722.00 191 888.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 20 606.00 8 686.00
A1 ACTIF ‐ Placements 419.00 2 752.00
A2 TOTAL ACTIF 71 176.00 66 260.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 321 015.00 698 731.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 321 015.00 698 731.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 695 285.00 1 324 462.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 695 285.00 1 324 462.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 428 635.00 428 635.00
UX Autres créances clients 116 528.00 64 160.00 52 368.00
VM Impôts sur les bénéfices 131 818.00 131 818.00
VB T. V. A. 21 255.00 21 255.00
VP Divers 4 953.00 4 953.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 222.00 7 222.00
VS Charges constatées d’avance 14 889.00 14 889.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 725 302.00 672 934.00 52 368.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 72 109.00 72 109.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 75 538.00 10 856.00 45 615.00
8A Emprunts et dettes financières divers 159 048.00 159 048.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 27 586.00 27 586.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 329.00 14 329.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 420.00 18 420.00
8E Impôts sur les bénéfices 79 626.00 79 626.00
VW T.V.A. 66 846.00 66 846.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 565.00 2 565.00
VI Groupe et associés 160 180.00 160 180.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 144 412.00 124 412.00 20 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 820 665.00 735 983.00 65 615.00 19 066.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 80 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 351.00