PROMAN 068
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 068 |
| Siren | 514736040 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1579 |
| Numéro de Gestion | 2009B00362 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
AH Fonds commercial | 376 501.00 | 376 501.00 | 376 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 562.00 | 114 094.00 | 152 467.00 | 175 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 484.00 | 98 484.00 | 85 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 744 698.00 | 117 245.00 | 627 452.00 | 637 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 454.00 | 129 575.00 | 2 629 879.00 | 1 980 204.00 |
BZ Autres créances | 1 251 084.00 | 1 251 084.00 | 1 081 967.00 | |
CF Disponibilités | 399 622.00 | 399 622.00 | 547 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 410 161.00 | 129 575.00 | 4 280 586.00 | 3 609 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 860.00 | 246 820.00 | 4 908 039.00 | 4 246 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 310 205.00 | 738 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 685.00 | 20 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 891.00 | 869 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 658.00 | 2 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 658.00 | 2 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 078.00 | 305 756.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 150.00 | 29 469.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 470.00 | 12 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 511.00 | 732 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 102.00 | 2 026 199.00 | ||
EA Autres dettes | 617 175.00 | 269 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 233 490.00 | 3 375 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 039.00 | 4 246 956.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 228 732.00 | 10 228 732.00 | 9 586 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 732.00 | 10 228 732.00 | 9 586 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 199.00 | 57 482.00 | ||
FQ Autres produits | 12 098.00 | 13 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 294 029.00 | 9 657 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 404 768.00 | 1 155 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 756.00 | 378 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 452 969.00 | 6 280 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 462 033.00 | 1 505 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 906.00 | 24 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 932.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 658.00 | |||
GE Autres charges | 308 078.00 | 295 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 090 170.00 | 9 646 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 858.00 | 11 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 984.00 | 7 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 984.00 | 7 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 984.00 | -7 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 874.00 | 4 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 5 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 619.00 | 23 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 41.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 9 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | 14 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299 649.00 | 9 681 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095 963.00 | 9 661 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 685.00 | 20 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 856.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 307 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 319.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 474.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 445.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 484.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 698.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 264.00 | 28 906.00 | 3 075.00 | 114 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 415.00 | 28 906.00 | 3 075.00 | 117 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790.00 | 50 658.00 | 2 790.00 | 50 658.00 |
6T Sur comptes clients | 130 128.00 | 552.00 | 129 575.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 128.00 | 552.00 | 129 575.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 132 918.00 | 50 657.00 | 3 342.00 | 180 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 658.00 | 3 342.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 484.00 | 98 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 993.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 604 461.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | |||
VB T. V. A. | 264 204.00 | |||
VP Divers | 417 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 589.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 022.00 | 3 333 489.00 | 775 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 078.00 | 195 078.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 823.00 | 27 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 511.00 | 790 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 698 207.00 | 698 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 300.00 | 612 300.00 | ||
VW T.V.A. | 630 118.00 | 630 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 476.00 | 170 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 327.00 | 485 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 175.00 | 617 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 019.00 | 4 227 019.00 | ||