LILYVAL
Dépôt
| Dénomination | LILYVAL |
| Siren | 514779602 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1470 |
| Numéro de Gestion | 2009B01797 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 039.00 | 602 950.00 | 169 089.00 | 233 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 287.00 | 369 579.00 | 138 707.00 | 189 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 971.00 | 349 971.00 | 274 371.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 630 314.00 | 972 530.00 | 657 784.00 | 697 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 759.00 | 60 759.00 | 52 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 960.00 | 4 949.00 | 119 010.00 | 58 579.00 |
BZ Autres créances | 38 749.00 | 38 749.00 | 41 848.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | |||
CF Disponibilités | 70 019.00 | 70 019.00 | 93 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 293 489.00 | 4 949.00 | 288 539.00 | 246 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 803.00 | 977 479.00 | 946 323.00 | 943 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 5 715.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | 16 119.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 799.00 | 11 328.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 7 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 675.00 | 65 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 950.00 | 452 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 402.00 | 267 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 70 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 212.00 | 87 669.00 | ||
EA Autres dettes | 1 331.00 | 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 859 648.00 | 878 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 323.00 | 943 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 196.00 | 543 546.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 963 959.00 | 1 006 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 959.00 | 1 006 841.00 | ||
FN Production immobilisée | 191 523.00 | 158 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 123.00 | 24 634.00 | ||
FQ Autres produits | 5 270.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 167 876.00 | 1 190 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 810.00 | 280 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 141.00 | 284 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | 5 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 629.00 | 297 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 552.00 | 3 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 299.00 | 272 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
GE Autres charges | 460.00 | 14 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 459.00 | 1 160 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 417.00 | 29 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 068.00 | 19 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 068.00 | 19 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 068.00 | -19 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 349.00 | 10 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | 4 529.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 039.00 | 1 316.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 568.00 | 5 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 118.00 | 5 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 445.00 | 1 196 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 364.00 | 1 180 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | 16 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 061.00 | 326 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 076.00 | 326 642.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 923.00 | 158 480.00 | 1 630 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 923.00 | 158 480.00 | 1 630 314.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 711.00 | 250 300.00 | 158 480.00 | 972 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 711.00 | 250 300.00 | 158 480.00 | 972 530.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 761.00 | |||
VB T. V. A. | 5 382.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 176.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 437.00 | 159 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 122.00 | 207 671.00 | 217 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | ||
VW T.V.A. | 56 765.00 | 56 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 377 403.00 | 377 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 821.00 | 730 369.00 | 217 452.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 612.00 | |||