NEEL TRIMARANS
Dépôt
| Dénomination | NEEL TRIMARANS |
| Siren | 514815844 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3819 |
| Numéro de Gestion | 2009B00822 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 563.00 | 7 940.00 | 7 623.00 | 12 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 910.00 | 491 459.00 | 879 451.00 | 680 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 013.00 | 16 144.00 | 28 869.00 | 34 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 382.00 | 80 382.00 | 286 632.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 611 868.00 | 515 543.00 | 1 096 325.00 | 1 114 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 012.00 | 87 012.00 | 37 656.00 | |
BN En cours de production de biens | 728 188.00 | 728 188.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 823 228.00 | 2 193.00 | 821 035.00 | 1 062 584.00 |
BZ Autres créances | 417 920.00 | 417 920.00 | 252 991.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 242.00 | 1 455 242.00 | 1 167 360.00 | |
CF Disponibilités | 737 188.00 | 737 188.00 | 133 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | 31 808.00 | 47 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 300 585.00 | 2 193.00 | 4 298 392.00 | 2 701 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 453.00 | 517 736.00 | 5 394 717.00 | 3 815 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 099.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 336.00 | 15 594.00 | ||
DG Autres réserves | 90 108.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 576.00 | 94 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 210 683.00 | 1 935 106.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 246 951.00 | 227 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 951.00 | 227 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 223.00 | 823 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 121 196.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | 102 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 698.00 | 393 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 718.00 | 144 127.00 | ||
EA Autres dettes | 1 155 286.00 | 67 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 937 083.00 | 1 653 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 717.00 | 3 815 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 140.00 | 1 001 983.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 730.00 | 8 322.00 | 11 052.00 | 26 918.00 |
FD Production vendue biens | 3 077 709.00 | 412 019.00 | 3 489 728.00 | 3 357 823.00 |
FG Production vendue services | 32 343.00 | 32 343.00 | 79 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 782.00 | 420 341.00 | 3 533 123.00 | 3 463 943.00 |
FM Production stockée | 728 188.00 | -50 271.00 | ||
FN Production immobilisée | 55 092.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 35 328.00 | 4 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 388.00 | 58 838.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 404 124.00 | 3 476 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 178.00 | 95 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 799.00 | 1 703 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 356.00 | 304 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 643 833.00 | 580 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 504.00 | 38 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 871.00 | 302 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 479.00 | 99 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 471.00 | 114 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 795.00 | 177 956.00 | ||
GE Autres charges | 2 310.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 219 884.00 | 3 417 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 240.00 | 59 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 938.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 648.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 259.00 | 18 529.00 | ||
GN Différences positives de change | 583.00 | 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 491.00 | 21 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 197.00 | 9 403.00 | ||
GS Différences négatives de change | 321.00 | 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 519.00 | 9 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 972.00 | 12 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 212.00 | 71 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 086.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | 2 898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 2 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | -398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 598.00 | -23 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 700.00 | 3 501 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 124.00 | 3 406 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 576.00 | 94 850.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 751.00 | 11 747.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 702.00 | 57 702.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | 35 811.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 563.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 995.00 | 414 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 558.00 | 414 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 563.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 305.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 611 868.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 5 188.00 | 7 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 320.00 | 140 283.00 | 507 603.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 072.00 | 145 471.00 | 515 543.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 246 951.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 088.00 | 69 795.00 | 49 931.00 | 246 951.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 229 281.00 | 69 795.00 | 49 931.00 | 249 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 795.00 | 49 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | |||
UX Autres créances clients | 820 605.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 164.00 | |||
VB T. V. A. | 106 755.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 391.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 955.00 | 1 237 856.00 | 35 099.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 543.00 | 153 600.00 | 521 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 698.00 | 648 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 997.00 | 62 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | ||
VW T.V.A. | 262 343.00 | 262 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 286.00 | 1 155 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 083.00 | 2 329 140.00 | 521 093.00 | 34 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 023.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 10.00 | ||