AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE |
| Siren | 514867373 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5362 |
| Numéro de Gestion | 2009B00758 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63118 Cébazat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 053.00 | 6 912.00 | 17 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 909.00 | 86 021.00 | 42 888.00 | |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 186 301.00 | 94 772.00 | 91 529.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 832.00 | 27 832.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 943 560.00 | 13 094.00 | 930 466.00 | |
BZ Autres créances | 219 533.00 | 219 533.00 | ||
CF Disponibilités | 150 349.00 | 150 349.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 357 623.00 | 13 094.00 | 1 344 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 924.00 | 107 867.00 | 1 436 057.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 345 923.00 | |||
DH Report à nouveau | -27 970.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835.00 | |||
DL TOTAL (I) | 407 789.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 140.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 494.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 325.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 060.00 | |||
EA Autres dettes | 58 249.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 028 268.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 057.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 462.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 999 369.00 | 3 999 369.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 369.00 | 3 999 369.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 735.00 | |||
FQ Autres produits | 8 242.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 346.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 549 074.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 693.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 446 205.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 897.00 | |||
FY Salaires et traitements | 722 449.00 | |||
FZ Charges sociales | 259 592.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 275.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 524.00 | |||
GE Autres charges | 32 697.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 082 021.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 674.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 362.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 362.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 975.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 335.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 743.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 908.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 607.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 079.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 538.00 | 48 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 877.00 | 48 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 152 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378.00 | 186 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 386.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 21 837.00 | |||
UX Autres créances clients | 921 723.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 850.00 | |||
VB T. V. A. | 89 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 109.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 441.00 | 1 157 605.00 | 21 837.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 140.00 | 7 334.00 | 13 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 325.00 | 633 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 151.00 | 65 151.00 | ||
VW T.V.A. | 157 973.00 | 157 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 754.00 | 22 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 494.00 | 24 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 249.00 | 58 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 268.00 | 1 014 462.00 | 13 806.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 520.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | |||