ID SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | ID SYSTEM |
| Siren | 514893437 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17034 |
| Numéro de Gestion | 2009B01835 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 064.00 | 17 653.00 | 411.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467.00 | 12 317.00 | 3 150.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 250.00 | 33 674.00 | 20 576.00 | 21 324.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 580.00 | 63 644.00 | 115 936.00 | 118 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 256.00 | 372 256.00 | 303 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 178.00 | 6 172.00 | 277 007.00 | 262 193.00 |
BZ Autres créances | 124 356.00 | 124 356.00 | 86 980.00 | |
CF Disponibilités | 205 242.00 | 205 242.00 | 20 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | 10 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 993 234.00 | 6 172.00 | 987 062.00 | 683 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 814.00 | 69 815.00 | 1 102 998.00 | 801 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 10 619.00 | ||
DG Autres réserves | 66 645.00 | 57 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 444.00 | 14 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 453 089.00 | 392 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 187.00 | 23 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 867.00 | 216 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 273.00 | 92 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 163.00 | 70 067.00 | ||
EA Autres dettes | 5 400.00 | 7 589.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 649 910.00 | 409 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 998.00 | 801 967.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 220 867.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 271 981.00 | 435 832.00 | 1 707 813.00 | 1 271 764.00 |
FG Production vendue services | 89 259.00 | 89 259.00 | 90 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 240.00 | 435 832.00 | 1 797 072.00 | 1 362 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 841.00 | 981.00 | ||
FQ Autres produits | 4 282.00 | 5 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 195.00 | 1 368 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 040 896.00 | 741 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 731.00 | -34 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 783.00 | 263 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 770.00 | 7 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 900.00 | 286 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 072.00 | 119 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 157.00 | 8 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 708.00 | 3 568.00 | ||
GE Autres charges | 18 322.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 876.00 | 1 396 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 320.00 | -27 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 218.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 218.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 284.00 | 5 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 284.00 | 5 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 284.00 | 14 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 036.00 | -12 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 589.00 | -26 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 195.00 | 1 389 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 751.00 | 1 374 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 444.00 | 14 277.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 979.00 | 26 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 744.00 | 1 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 291.00 | 7 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 884.00 | 8 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 716.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 11 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 179 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 744.00 | 909.00 | 17 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 10 247.00 | 45 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 11 157.00 | 63 644.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 275 779.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 698.00 | |||
VB T. V. A. | 29 342.00 | |||
VP Divers | 42 926.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 535.00 | 415 735.00 | 6 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 187.00 | 23 569.00 | 43 618.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 273.00 | 260 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | ||
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 867.00 | 220 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 020.00 | 33 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 910.00 | 606 292.00 | 43 618.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||