ILEO INVEST 7
Dépôt
| Dénomination | ILEO INVEST 7 |
| Siren | 514987742 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2608 |
| Numéro de Gestion | 2013B00513 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 167 681.00 | 117 874.00 | 1 049 806.00 | 1 088 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 399.00 | 614 177.00 | 3 397 221.00 | 3 597 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 180.00 | 105 450.00 | 251 729.00 | 285 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 260.00 | 837 501.00 | 4 698 758.00 | 4 972 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 959.00 | 361 959.00 | 526 785.00 | |
BZ Autres créances | 7 914.00 | 7 914.00 | 7 338.00 | |
CF Disponibilités | 167 083.00 | 167 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 537 399.00 | 537 399.00 | 534 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 659.00 | 837 501.00 | 5 236 157.00 | 5 506 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -556 601.00 | -651 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 682.00 | 94 695.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 440.00 | 77 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 521.00 | 133 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 899.00 | 4 253 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 451.00 | 1 095 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 19 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 175.00 | 3 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 981 636.00 | 5 372 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 157.00 | 5 506 604.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 978 451.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 647 933.00 | 647 933.00 | 638 961.00 | |
FG Production vendue services | 2 013.00 | 2 013.00 | 2 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 946.00 | 649 946.00 | 641 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427.00 | |||
FQ Autres produits | 101.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 650 474.00 | 641 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 787.00 | 64 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 554.00 | 10 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 721.00 | 275 210.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 376 064.00 | 350 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 409.00 | 290 963.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 698.00 | 169 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 698.00 | 169 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 698.00 | -169 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 711.00 | 121 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 028.00 | 26 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 028.00 | 26 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 028.00 | -26 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 474.00 | 641 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 792.00 | 546 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 682.00 | 94 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 536 260.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 779.00 | 273 721.00 | 837 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 779.00 | 273 721.00 | 837 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 77 411.00 | 13 028.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 77 411.00 | 13 028.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 028.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 361 959.00 | |||
VB T. V. A. | 7 914.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 315.00 | 370 315.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971 899.00 | 289 292.00 | 1 256 387.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 371.00 | 21 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | ||
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 349 080.00 | 349 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 636.00 | 691 029.00 | 1 256 387.00 | 3 034 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 003.00 | |||