SA MAISON JOSEPH DROUHIN
Dépôt
| Dénomination | SA MAISON JOSEPH DROUHIN |
| Siren | 515620417 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3900 |
| Numéro de Gestion | 1956B80041 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 406.00 | 214 468.00 | 64 939.00 | 32 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 2 688 476.00 | 231 702.00 | 2 456 774.00 | 2 460 236.00 |
AP Constructions | 7 943 339.00 | 5 609 070.00 | 2 334 270.00 | 2 449 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481 179.00 | 6 404 700.00 | 3 076 479.00 | 3 166 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 590.00 | 410 145.00 | 238 445.00 | 265 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 315.00 | 570 315.00 | 172 498.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 856 263.00 | 2 856 263.00 | 645 300.00 | |
CU Autres participations | 7 998 425.00 | 7 998 425.00 | 7 998 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | 230.00 | 180.00 | |
BF Prêts | 245 610.00 | 245 610.00 | 243 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | 6 838.00 | 6 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 726 293.00 | 12 870 084.00 | 19 856 209.00 | 17 448 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 926.00 | 492 926.00 | 664 986.00 | |
BN En cours de production de biens | 32 214 959.00 | 32 214 959.00 | 33 499 554.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 051.00 | 152 051.00 | 98 269.00 | |
BT Marchandises | 5 412.00 | 5 412.00 | 4 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821 754.00 | 2 821 754.00 | 2 048 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081 127.00 | 134 088.00 | 7 947 039.00 | 7 377 880.00 |
BZ Autres créances | 1 062 556.00 | 1 062 556.00 | 1 403 575.00 | |
CF Disponibilités | 1 603 848.00 | 1 603 848.00 | 882 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 840 412.00 | 840 412.00 | 177 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 275 044.00 | 134 088.00 | 47 140 957.00 | 46 157 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 151.00 | 6 151.00 | 4 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 007 488.00 | 13 004 172.00 | 67 003 316.00 | 63 609 490.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 743 016.00 | 3 743 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 045.00 | 100 045.00 | ||
DG Autres réserves | 1 071 711.00 | 1 071 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 778 254.00 | 14 137 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 176.00 | 640 606.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 193 951.00 | 80 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 460 813.00 | 9 121 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 667 416.00 | 29 895 724.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 151.00 | 144 176.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 536 378.00 | 527 490.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 732 529.00 | 671 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 311 629.00 | 12 197 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 226.00 | 76 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 176.00 | 611 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 595.00 | 5 377 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 224.00 | 1 551 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 526.00 | 252 236.00 | ||
EA Autres dettes | 7 466 629.00 | 8 927 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 337.00 | 43 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 602 342.00 | 29 037 490.00 | ||
ED (V) | 1 030.00 | 4 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 003 316.00 | 63 609 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 218 240.00 | 18 566 325.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 507.00 | 42 042.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 548.00 | 2 548.00 | 1 814.00 | |
FD Production vendue biens | 11 920 277.00 | 27 334 559.00 | 39 254 837.00 | 34 247 985.00 |
FG Production vendue services | 900 382.00 | 900 382.00 | 1 048 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 823 207.00 | 27 334 559.00 | 40 157 767.00 | 35 298 112.00 |
FM Production stockée | -1 230 813.00 | 4 876 679.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -88 871.00 | 392 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 176.00 | 192 678.00 | ||
FQ Autres produits | 54 681.00 | 47 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 124 941.00 | 40 807 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 900.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 178.00 | -3 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 500 769.00 | 26 039 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 060.00 | -124 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 529 308.00 | 6 090 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 590 191.00 | 548 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 601 257.00 | 3 365 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 422 031.00 | 1 322 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 016 140.00 | 1 000 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 422.00 | 30 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 035.00 | 241 879.00 | ||
GE Autres charges | 84 540.00 | 101 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 133 576.00 | 38 615 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 991 365.00 | 2 192 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 750.00 | 8 550.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 970.00 | 19 589.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 176.00 | 12 378.00 | ||
GN Différences positives de change | 65 079.00 | 101 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 017.00 | 141 963.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 151.00 | 4 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 316 311.00 | 368 324.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46 944.00 | 13 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 369 406.00 | 386 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -272 389.00 | -244 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 718 976.00 | 1 948 213.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 403.00 | 41 489.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 681.00 | 170 632.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 187.00 | 304 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 271.00 | 516 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 875.00 | 52 909.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 678.00 | 83 725.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721 353.00 | 1 424 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836 907.00 | 1 561 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311 636.00 | -1 044 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 165.00 | 263 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 747 229.00 | 41 466 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 428 053.00 | 40 825 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 176.00 | 640 606.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 677.00 | 113 671.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70 792.00 | 84 482.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 171.00 | 53 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 066 162.00 | 3 523 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248 621.00 | 14 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 549 954.00 | 3 591 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 287 029.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 181.00 | 294 414.00 | 24 188 161.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 922.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | 8 251 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 181.00 | 308 451.00 | 32 726 293.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 668.00 | 21 854.00 | 2 055.00 | 214 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 906 971.00 | 994 286.00 | 245 641.00 | 12 655 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101 640.00 | 1 016 140.00 | 247 696.00 | 12 870 084.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 435 016.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 121 646.00 | 1 721 353.00 | 382 187.00 | 10 460 813.00 |
4A Provisions pour litiges | 190 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 151.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 378 101.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 158 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 666.00 | 112 186.00 | 51 323.00 | 732 529.00 |
6T Sur comptes clients | 39 017.00 | 112 422.00 | 17 352.00 | 134 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 017.00 | 112 422.00 | 17 352.00 | 134 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832 329.00 | 1 945 962.00 | 450 861.00 | 11 327 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 457.00 | 64 499.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 151.00 | 4 176.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 721 353.00 | 382 187.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 245 610.00 | 237 610.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | 6 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 519.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 871 608.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 71 978.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 107.00 | |||
VB T. V. A. | 263 641.00 | |||
VP Divers | 304 277.00 | |||
VC Groupe et associés | 304 974.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 578.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 840 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 542.00 | 10 228 542.00 | 8 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 306 729.00 | 2 790 004.00 | 9 399 716.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 226.00 | 74 026.00 | 2 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 595.00 | 4 993 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 749 896.00 | 749 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 821.00 | 768 821.00 | ||
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 760.00 | 59 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 526.00 | 168 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 457 485.00 | 7 457 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 337.00 | 123 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 737 165.00 | 17 218 240.00 | 9 401 916.00 | 3 117 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 693.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 383.00 | |||