CLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY |
| Siren | 516880010 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1480 |
| Numéro de Gestion | 1968B70001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 Saint-Dizier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 442.00 | 158 319.00 | 14 123.00 | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 290.00 | 345 030.00 | 15 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 584.00 | 1 986 497.00 | 510 087.00 | |
CU Autres participations | 784.00 | 100.00 | 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 494 034.00 | 2 718 619.00 | 775 414.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 594.00 | 132 594.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916.00 | 9 916.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 523 658.00 | 20 847.00 | 502 811.00 | |
BZ Autres créances | 159 845.00 | 25 309.00 | 134 536.00 | |
CF Disponibilités | 509 559.00 | 509 559.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 473.00 | 38 473.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 374 044.00 | 46 155.00 | 1 327 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 078.00 | 2 764 774.00 | 2 103 303.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 315 360.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 612.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 331 770.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 414 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 645.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 574 878.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 501.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 490 444.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 497 945.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 864.00 | |||
EA Autres dettes | 50 997.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 180 236.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 303.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 236.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 634 511.00 | 6 634 511.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 511.00 | 6 634 511.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 615.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 249.00 | |||
FQ Autres produits | 38 690.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 771 066.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 408 821.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 334 321.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 651.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 134 518.00 | |||
FZ Charges sociales | 706 703.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 567.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 642.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 338.00 | |||
GE Autres charges | 28 761.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 156 534.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 385 468.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 349.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 349.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 950.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 390 418.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 888.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 586.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 807.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 227.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 576.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678 220.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 645.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 958.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 869.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 785.00 | 17 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 749.00 | 452 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 804.00 | 470 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 484.00 | 629 789.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 497.00 | 2 856 873.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 899.00 | 7 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 405 880.00 | 3 494 034.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 865.00 | 4 295.00 | 38 841.00 | 158 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531 076.00 | 78 353.00 | 3 277 902.00 | 2 331 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723 942.00 | 82 648.00 | 3 316 744.00 | 2 489 846.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 490 444.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 357.00 | 30 338.00 | 3 750.00 | 497 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 45 586.00 | 45 586.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100.00 | |||
6T Sur comptes clients | 35 348.00 | 20 847.00 | 35 348.00 | 20 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 796.00 | 23 795.00 | 16 282.00 | 25 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 503.00 | 44 642.00 | 97 216.00 | 274 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 860.00 | 74 980.00 | 100 966.00 | 772 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 980.00 | 55 380.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 586.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | |||
UX Autres créances clients | 523 658.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 905.00 | |||
VB T. V. A. | 16 266.00 | |||
VP Divers | 15 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 562.00 | 721 975.00 | 6 587.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 999.00 | 1 766 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 324.00 | 203 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 538.00 | 342 538.00 | ||
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 175.00 | 98 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 700 504.00 | 2 700 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 997.00 | 50 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 236.00 | 5 180 236.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 106.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 039 643.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 425.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 412.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 839.00 | |||
ST Autres comptes | 574 001.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 334 321.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 84 526.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 125.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 651.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 062.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 967.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||