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CLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY

Dépôt

DénominationCLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY
Siren516880010
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5201
Numéro de dépôt1480
Numéro de Gestion1968B70001
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse52100 Saint-Dizier
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 172 442.00 158 319.00 14 123.00
AH Fonds commercial 457 347.00 228 674.00 228 674.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 360 290.00 345 030.00 15 260.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 496 584.00 1 986 497.00 510 087.00
CU Autres participations 784.00 100.00 684.00
BH Autres immobilisations financières 6 587.00 6 587.00
BJ TOTAL (I) 3 494 034.00 2 718 619.00 775 414.00
BL Matières premières, approvisionnements 132 594.00 132 594.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 916.00 9 916.00
BX Clients et comptes rattachés 523 658.00 20 847.00 502 811.00
BZ Autres créances 159 845.00 25 309.00 134 536.00
CF Disponibilités 509 559.00 509 559.00
CH Charges constatées d’avance 38 473.00 38 473.00
CJ TOTAL (II) 1 374 044.00 46 155.00 1 327 889.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 868 078.00 2 764 774.00 2 103 303.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 315 360.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 590 612.00
DD Réserve légale (1) 31 536.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 2 331 770.00
DH Report à nouveau -5 414 512.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 429 645.00
DL TOTAL (I) -3 574 878.00
DP Provisions pour risques 7 501.00
DQ Provisions pour charges 490 444.00
DR TOTAL (IV) 497 945.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 700 504.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 766 999.00
DY Dettes fiscales et sociales 652 864.00
EA Autres dettes 50 997.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 872.00
EC TOTAL (IV) 5 180 236.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 103 303.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 180 236.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 634 511.00 6 634 511.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 634 511.00 6 634 511.00
FO Subventions d’exploitation 26 615.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 71 249.00
FQ Autres produits 38 690.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 771 066.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 408 821.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 82 212.00
FW Autres achats et charges externes 2 334 321.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 303 651.00
FY Salaires et traitements 2 134 518.00
FZ Charges sociales 706 703.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 82 567.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 44 642.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 338.00
GE Autres charges 28 761.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 156 534.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 385 468.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 399.00
GP Total des produits financiers (V) 399.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 349.00
GU Total des charges financières (VI) 5 349.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 950.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 390 418.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 636.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 428 888.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 45 586.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 477 110.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 285 807.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 230 530.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 516 337.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -39 227.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 248 576.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 678 220.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 429 645.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 958.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 869.00
A4 Titres mis en équivalence 836.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 651 785.00 17 488.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 724 749.00 452 621.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 53 270.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 429 804.00 470 109.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 484.00 629 789.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 320 497.00 2 856 873.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 45 899.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 899.00 7 371.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 405 880.00 3 494 034.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 192 865.00 4 295.00 38 841.00 158 319.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 531 076.00 78 353.00 3 277 902.00 2 331 527.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 723 942.00 82 648.00 3 316 744.00 2 489 846.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 490 444.00
5V Autres provisions pour risques et charges 7 501.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 471 357.00 30 338.00 3 750.00 497 945.00
6A sur immobilisations – incorporelles 228 674.00 228 674.00
6E sur immobilisations – corporelles 45 586.00 45 586.00
9U sur immobilisations – titres de participation 100.00
6T Sur comptes clients 35 348.00 20 847.00 35 348.00 20 847.00
6X Autres provisions pour dépréciation 17 796.00 23 795.00 16 282.00 25 309.00
7B Total Provisions pour dépréciation 327 503.00 44 642.00 97 216.00 274 929.00
7C TOTAL GENERAL 798 860.00 74 980.00 100 966.00 772 874.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 74 980.00 55 380.00
UJ ‐ Exceptionnelles 45 586.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 587.00
UX Autres créances clients 523 658.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 20 905.00
VB T. V. A. 16 266.00
VP Divers 15 800.00
VC Groupe et associés 4 274.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102 600.00
VS Charges constatées d’avance 38 473.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 728 562.00 721 975.00 6 587.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 766 999.00 1 766 999.00
8C Personnel et comptes rattachés 203 324.00 203 324.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 342 538.00 342 538.00
VW T.V.A. 8 827.00 8 827.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 98 175.00 98 175.00
VI Groupe et associés 2 700 504.00 2 700 504.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 997.00 50 997.00
8L Produits constatés d’avance 8 872.00 8 872.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 180 236.00 5 180 236.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 130 106.00
YT Sous‐traitance 1 039 643.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 621 425.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 47 412.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 51 839.00
ST Autres comptes 574 001.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 334 321.00
YW Taxe professionnelle 84 526.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 219 125.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 303 651.00
YY Montant de la TVA. collectée 63 062.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 24 967.00
YP Effectif moyen du personnel 76.00