Société Européenne de Thermalisme - SET
Dépôt
| Dénomination | Société Européenne de Thermalisme - SET |
| Siren | 517533667 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55490 |
| Numéro de Gestion | 2009B19053 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 343.00 | 474.00 | 1 747.00 |
CU Autres participations | 9 522 870.00 | 9 522 870.00 | 8 666 585.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 987 622.00 | 987 622.00 | 1 480 111.00 | |
BF Prêts | 91.00 | 91.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 515 766.00 | 4 711.00 | 10 511 056.00 | 10 148 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 196.00 | 267 196.00 | 294 667.00 | |
BZ Autres créances | 1 096 531.00 | 1 096 531.00 | 1 497 928.00 | |
CF Disponibilités | 341 372.00 | 341 372.00 | 113 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | 1 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 706 266.00 | 1 706 266.00 | 1 908 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 033.00 | 4 711.00 | 12 217 322.00 | 12 056 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 157 495.00 | -933 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 422.00 | -224 408.00 | ||
DK Provisions réglementées | 467 758.00 | 335 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 229 840.00 | 2 627 599.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 449 462.00 | 309 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 449 462.00 | 309 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 947.00 | 2 712 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 161.00 | 4 498 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | 125 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 933.00 | 155 385.00 | ||
EA Autres dettes | 1 486 537.00 | 1 627 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 538 020.00 | 9 119 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 322.00 | 12 056 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 305.00 | 2 283 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 691 845.00 | 691 845.00 | 770 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 845.00 | 691 845.00 | 770 175.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 691 852.00 | 770 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 719 404.00 | 794 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 1 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 609.00 | 126 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 682.00 | 63 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 483.00 | 2 305.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 970.00 | 1 252.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 927 532.00 | 990 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 679.00 | -220 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 551.00 | 265 141.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 094.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 103 645.00 | 265 156.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 094.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 524.00 | 167 285.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 151 524.00 | 247 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 879.00 | 17 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -283 559.00 | -202 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 907.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 664.00 | 127 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 664.00 | 127 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 758.00 | -127 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 106.00 | -105 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 403.00 | 1 035 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 825.00 | 1 259 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 422.00 | -224 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226 879.00 | 1 270 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232 063.00 | 1 270 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 986 641.00 | 10 510 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 641.00 | 10 515 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 210.00 | 1 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 1 273.00 | 3 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 1 483.00 | 4 711.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 467 758.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 335 094.00 | 132 664.00 | 467 758.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 891.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 446 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 481.00 | 139 981.00 | 449 462.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 094.00 | 80 094.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 724 669.00 | 272 645.00 | 80 094.00 | 917 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 981.00 | |||
UG ‐ Financières | 80 094.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 664.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 987 622.00 | 14 152.00 | ||
UP Prêts | 91.00 | 91.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 196.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | |||
VB T. V. A. | 61 859.00 | |||
VP Divers | 1 025 680.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 607.00 | 353 457.00 | 1 999 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 667.00 | 416 667.00 | 1 875 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 370.00 | 709 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | 419 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | ||
VW T.V.A. | 80 559.00 | 80 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 482 791.00 | 707 058.00 | 3 775 733.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 537.00 | 1 319 537.00 | 167 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 538 020.00 | 3 720 287.00 | 5 817 733.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 667.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||