"S.D.A.H"
Dépôt
| Dénomination | "S.D.A.H" |
| Siren | 517672929 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4501 |
| Numéro de Gestion | 2009B00695 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 208.00 | 14 385.00 | 2 823.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 66 987.00 | 34 504.00 | 32 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 586.00 | 54 973.00 | 18 614.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 257.00 | 207 030.00 | 132 227.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 623 539.00 | 310 892.00 | 312 647.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 263.00 | 20 263.00 | ||
BT Marchandises | 2 683 293.00 | 108 916.00 | 2 574 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 488.00 | 6 054.00 | 725 434.00 | |
BZ Autres créances | 522 542.00 | 64 864.00 | 457 678.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 132.00 | 748.00 | 89 385.00 | |
CF Disponibilités | 364 714.00 | 364 714.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 417 500.00 | 180 582.00 | 4 236 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 039.00 | 491 474.00 | 4 549 565.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DG Autres réserves | 37 454.00 | |||
DH Report à nouveau | -218 189.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 301.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 914.00 | |||
DL TOTAL (I) | 709 480.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 816.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 816.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 676.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 505.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 259.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 053.00 | |||
EA Autres dettes | 1 701.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 809 269.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 565.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 773.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 890.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 993 687.00 | 120 056.00 | 11 113 743.00 | |
FD Production vendue biens | 25 061.00 | 25 061.00 | ||
FG Production vendue services | 576 531.00 | 576 531.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 595 279.00 | 120 056.00 | 11 715 335.00 | |
FM Production stockée | -676.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 244.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 228.00 | |||
FQ Autres produits | 5 458.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 935 589.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 919 083.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 173 069.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 592 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 499.00 | |||
FY Salaires et traitements | 596 985.00 | |||
FZ Charges sociales | 207 450.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 930.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 437.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 537.00 | |||
GE Autres charges | 2 345.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 743 887.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 702.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 598.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 598.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 221.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 337.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 739.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 964.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 308.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 006.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 739.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 501.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 161.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 194.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 847 892.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 301.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 679.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 059.00 | 3 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 189.00 | 149 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 748.00 | 152 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 799.00 | 479 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 799.00 | 623 539.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 889.00 | 2 496.00 | 14 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 133.00 | 46 433.00 | 16 060.00 | 296 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 022.00 | 48 930.00 | 16 060.00 | 310 892.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 370.00 | 30 816.00 | 5 370.00 | 30 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 179.00 | 108 916.00 | 151 179.00 | 108 916.00 |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 2 922.00 | 6 054.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 898.00 | 4 714.00 | 65 612.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 209.00 | 116 552.00 | 151 179.00 | 180 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 579.00 | 147 368.00 | 156 549.00 | 211 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 974.00 | 156 549.00 | ||
UG ‐ Financières | 115.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 279.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 262.00 | |||
UX Autres créances clients | 724 226.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 56 859.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 599.00 | 1 260 098.00 | 25 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 890.00 | 107 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 786.00 | 5 364.00 | 321 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 259.00 | 2 940 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 945.00 | 47 945.00 | ||
VW T.V.A. | 32 973.00 | 32 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 318.00 | 34 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 505.00 | 10 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 195.00 | 3 222 773.00 | 321 807.00 | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 329.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | ||