NOVIAL
Dépôt
| Dénomination | NOVIAL |
| Siren | 517757217 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/000901 |
| Numéro de Gestion | 2010B00469 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 BOVES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316 212.00 | 263 821.00 | 1 052 391.00 | 801 504.00 |
AH Fonds commercial | 6 015 146.00 | 6 015 146.00 | 6 015 146.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 251.00 | |||
AN Terrains | 336 184.00 | 174 301.00 | 161 883.00 | 199 038.00 |
AP Constructions | 4 290 410.00 | 2 217 409.00 | 2 073 002.00 | 2 573 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601 207.00 | 3 277 706.00 | 3 323 501.00 | 3 016 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 094.00 | 1 528 104.00 | 1 104 991.00 | 1 068 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 803.00 | 64 803.00 | 70 508.00 | |
CU Autres participations | 885 758.00 | 885 758.00 | 884 378.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | 69 256.00 | 69 256.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 588.00 | 35 588.00 | 35 588.00 | |
BF Prêts | 136 637.00 | 136 637.00 | 154 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 184 558.00 | 184 558.00 | 158 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 568 853.00 | 7 461 341.00 | 15 107 513.00 | 15 154 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350 532.00 | 3 350 532.00 | 3 115 929.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 469 034.00 | 1 469 034.00 | 1 186 422.00 | |
BT Marchandises | 180 022.00 | 180 022.00 | 464 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059 065.00 | 1 247 811.00 | 11 811 254.00 | 10 573 328.00 |
BZ Autres créances | 1 531 159.00 | 1 531 159.00 | 1 299 881.00 | |
CF Disponibilités | 2 637 256.00 | 2 637 256.00 | 4 000 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 674.00 | 86 674.00 | 99 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 313 742.00 | 1 247 811.00 | 21 065 931.00 | 20 739 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 882 595.00 | 8 709 152.00 | 36 173 443.00 | 35 894 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 309 100.00 | 10 309 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 641 700.00 | 641 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 807.00 | 232 807.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 793 051.00 | 1 837 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 582.00 | -44 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 187 420.00 | 12 977 838.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 655 583.00 | 2 850 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 655 583.00 | 2 850 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 329 199.00 | 7 445 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 468.00 | 584 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385 069.00 | 6 879 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646 681.00 | 2 823 976.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 333.00 | 2 000 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 325 933.00 | 333 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 757.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 330 441.00 | 20 066 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 173 443.00 | 35 894 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 654 439.00 | 12 126 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 233 769.00 | 221 602.00 | 14 455 371.00 | 15 479 630.00 |
FD Production vendue biens | 83 236 077.00 | 1 539 966.00 | 84 776 043.00 | 87 472 981.00 |
FG Production vendue services | 623 831.00 | 14 872.00 | 638 703.00 | 701 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 093 677.00 | 1 776 441.00 | 99 870 117.00 | 103 653 906.00 |
FM Production stockée | 282 612.00 | 513 865.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 254.00 | 36 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 604.00 | 448 221.00 | ||
FQ Autres produits | 25 224.00 | 93 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 859 812.00 | 104 746 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 688 273.00 | 10 246 612.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 284 057.00 | 325 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 701 712.00 | 71 920 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -234 603.00 | 104 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 603 278.00 | 9 775 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 711 971.00 | 859 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 146 038.00 | 6 567 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 455 270.00 | 2 716 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 336 224.00 | 1 217 469.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 470.00 | 566 628.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 573.00 | |||
GE Autres charges | 24 627.00 | 7 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 301 317.00 | 104 539 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 558 494.00 | 206 777.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 932.00 | 502.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 253.00 | 6 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 161.00 | 30 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 346.00 | 37 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 411 284.00 | 459 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 411 284.00 | 459 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -379 938.00 | -422 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 556.00 | -215 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 781.00 | 36 057.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 100.00 | 22 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 881.00 | 58 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 963.00 | 90 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 327.00 | 90 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 446.00 | -32 443.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -271 472.00 | -203 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 203 039.00 | 104 842 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 083 457.00 | 104 886 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 582.00 | -44 158.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 257.00 | 244 499.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 458.00 | 50 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062 446.00 | 377 164.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375 441.00 | 1 677 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 783.00 | 133 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 740 670.00 | 2 188 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 251.00 | 7 331 358.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 508.00 | 57 045.00 | 13 925 699.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 124 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 740.00 | 1 311 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 759.00 | 181 785.00 | 22 568 853.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 545.00 | 122 187.00 | 259 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448 253.00 | 1 214 658.00 | 51 665.00 | 6 611 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 797.00 | 1 336 844.00 | 51 665.00 | 6 870 976.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 005 583.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850 421.00 | 194 838.00 | 2 655 583.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 089.00 | 4 089.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 586 275.00 | 586 275.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 076 649.00 | 584 470.00 | 413 308.00 | 1 247 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 649.00 | 1 174 834.00 | 413 308.00 | 1 838 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928 249.00 | 1 174 834.00 | 608 146.00 | 4 494 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 584 470.00 | 608 146.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 590 364.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | |||
UP Prêts | 136 637.00 | 52 522.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 184 558.00 | 25 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 380 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 678 389.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 907 355.00 | |||
VB T. V. A. | 482 158.00 | |||
VP Divers | 4 489.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 067 348.00 | 14 374 294.00 | 693 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 329 058.00 | 1 599 807.00 | 4 729 251.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 468.00 | 385.00 | 280 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385 069.00 | 8 385 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270 260.00 | 1 270 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 653.00 | 1 254 653.00 | ||
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 690.00 | 107 690.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 333.00 | 666 667.00 | 666 667.00 | |
VI Groupe et associés | 932 952.00 | 932 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 980.00 | 392 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 757.00 | 29 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 330 441.00 | 14 654 439.00 | 5 676 001.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415 440.00 | |||