SOGESTOUR
Dépôt
| Dénomination | SOGESTOUR |
| Siren | 517858106 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 625 |
| Numéro de Gestion | 2016B00707 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35610 VIEUX VIEL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
AH Fonds commercial | 301 400.00 | 301 400.00 | 301 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 265.00 | 80 977.00 | 4 287.00 | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 470.00 | 92 720.00 | 24 750.00 | 31 638.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | 10 852.00 | 10 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 524 457.00 | 183 167.00 | 341 290.00 | 350 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 392.00 | |||
BZ Autres créances | 31 513.00 | 31 513.00 | 38 796.00 | |
CF Disponibilités | 26 399.00 | 26 399.00 | 37 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | 4 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 611.00 | 58 611.00 | 99 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 069.00 | 183 167.00 | 399 901.00 | 449 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 162.00 | -35 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 141.00 | 27 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 125 980.00 | 82 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 19 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 912.00 | 30 312.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 285.00 | 151 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 680.00 | 158 374.00 | ||
EA Autres dettes | 11 577.00 | 5 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 273 921.00 | 367 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 901.00 | 449 917.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 19 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 187 858.00 | 1 187 858.00 | 1 616 483.00 | |
FG Production vendue services | 5 832.00 | 5 832.00 | 7 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 690.00 | 1 193 690.00 | 1 623 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 422.00 | 9 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 858.00 | 35 691.00 | ||
FQ Autres produits | 9 675.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 645.00 | 1 668 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 624.00 | 428 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 392.00 | -4 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 942.00 | 463 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 164.00 | 14 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 162.00 | 507 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 599.00 | 141 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 429.00 | 13 207.00 | ||
GE Autres charges | 32 953.00 | 8 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 188 263.00 | 1 573 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 382.00 | 95 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 516.00 | 1 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 516.00 | 1 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -516.00 | -1 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 866.00 | 93 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 87 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 90 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -65 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 645.00 | 1 693 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 504.00 | 1 665 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 141.00 | 27 889.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 735.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 311.00 | 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 735.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 13 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 524 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 269.00 | 9 429.00 | 173 697.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 739.00 | 9 429.00 | 180 167.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | |||
VB T. V. A. | 6 628.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 065.00 | 32 212.00 | 10 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 285.00 | 107 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | ||
VW T.V.A. | 67 269.00 | 67 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 912.00 | 40 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 921.00 | 273 921.00 | ||