LE VILLAGE DE BOISSISE LE ROI
Dépôt
| Dénomination | LE VILLAGE DE BOISSISE LE ROI |
| Siren | 517939724 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35445 |
| Numéro de Gestion | 2016B08953 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 226.00 | 76 225.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 333 054.00 | 497 768.00 | 835 286.00 | 866 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 699.00 | 434 056.00 | 102 643.00 | 107 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 425.00 | 73 258.00 | 2 168.00 | 4 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 574.00 | |||
BF Prêts | 40 188.00 | 40 188.00 | 34 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 198 184.00 | 1 087 898.00 | 1 110 286.00 | 1 216 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | 14 438.00 | 14 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | 45.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 70 169.00 | 22 992.00 | 47 177.00 | 83 884.00 |
BZ Autres créances | 2 667 534.00 | 2 667 534.00 | 1 743 795.00 | |
CF Disponibilités | 291 759.00 | 291 759.00 | 29 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | 1 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 045 103.00 | 22 992.00 | 3 022 111.00 | 1 873 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 286.00 | 1 110 890.00 | 4 132 397.00 | 3 089 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 547 176.00 | -177 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 288.00 | 730 239.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 670.00 | 51 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 341 133.00 | 664 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 468.00 | 122 026.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 468.00 | 122 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 124 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 696.00 | 704 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 341.00 | 5 088.00 | ||
EA Autres dettes | 1 697 454.00 | 1 462 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 540 796.00 | 2 303 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 397.00 | 3 089 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 199 736.00 | 4 199 736.00 | 4 141 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 736.00 | 4 199 736.00 | 4 141 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 894.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 163.00 | 75 388.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 95 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 248 017.00 | 4 312 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 757.00 | 242 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370.00 | -7 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 617 431.00 | 619 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 817.00 | 257 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 365 661.00 | 1 432 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 116.00 | 460 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 044.00 | 130 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 719.00 | 11 003.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000.00 | |||
GE Autres charges | 221.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 050 137.00 | 3 241 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 197 880.00 | 1 070 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 346.00 | 31 134.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 346.00 | 31 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 404.00 | 54 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 404.00 | 54 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 942.00 | -22 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 206 822.00 | 1 047 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 816.00 | 19 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 504.00 | 2 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 782.00 | 35 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 102.00 | 57 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906.00 | 1 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 704.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 224.00 | 54 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 834.00 | 56 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 732.00 | 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 390 803.00 | 318 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 465.00 | 4 400 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 177.00 | 3 670 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 288.00 | 730 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 438.00 | 112 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 009.00 | 6 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 264.00 | 119 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 106 504.00 | 1 945 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669.00 | 106 504.00 | 2 198 184.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 038.00 | 118 044.00 | 1 005 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 629.00 | 118 044.00 | 1 011 673.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 155 468.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 026.00 | 142 224.00 | 13 782.00 | 250 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | 40 719.00 | 25 784.00 | 22 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 282.00 | 40 719.00 | 25 784.00 | 99 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 308.00 | 182 943.00 | 39 566.00 | 349 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 719.00 | 25 784.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 142 224.00 | 13 782.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||