STE DESCHA
Dépôt
| Dénomination | STE DESCHA |
| Siren | 518159553 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 165 |
| Numéro de Gestion | 2009B00134 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48000 MENDE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 346 810.00 | 270 552.00 | 76 258.00 | 110 939.00 |
AP Constructions | 1 159 150.00 | 435 478.00 | 723 672.00 | 780 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 950.00 | 81 598.00 | 76 352.00 | 89 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 606.00 | 6 977.00 | 22 629.00 | 25 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 515.00 | 794 605.00 | 898 910.00 | 1 006 120.00 |
BT Marchandises | 125 653.00 | 125 653.00 | 128 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | 4 033.00 | 6 108.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 25 496.00 | 25 496.00 | 107 546.00 | |
CF Disponibilités | 33 572.00 | 33 572.00 | 44 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | 12 279.00 | 10 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 207 141.00 | 4 033.00 | 203 108.00 | 292 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 656.00 | 798 638.00 | 1 102 018.00 | 1 298 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 18 891.00 | 156 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 153.00 | -137 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 744.00 | 59 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 857.00 | 273 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 518.00 | 382 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 943.00 | 381 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 245.00 | 63 378.00 | ||
EA Autres dettes | 13 712.00 | 139 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 859 274.00 | 1 239 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 018.00 | 1 298 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 719.00 | 708 665.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 003.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 640 502.00 | 2 640 502.00 | 1 915 460.00 | |
FG Production vendue services | 297 555.00 | 297 555.00 | 223 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 057.00 | 2 938 057.00 | 2 139 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 900.00 | 1 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908.00 | 23 190.00 | ||
FQ Autres produits | 331.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 942 195.00 | 2 163 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 059 613.00 | 1 518 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 378.00 | -24 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 638.00 | 28 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 602.00 | 212 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 699.00 | 13 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 877.00 | 179 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 737.00 | 36 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 977.00 | 120 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435.00 | 536.00 | ||
GE Autres charges | 53 139.00 | 36 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 729 097.00 | 2 122 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 098.00 | 41 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 089.00 | 20 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 089.00 | 20 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 089.00 | -20 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 008.00 | 21 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 132 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 26 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 159 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -158 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 170.00 | 2 164 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 017.00 | 2 301 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 153.00 | -137 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 23 141.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 941.00 | 21 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 751.00 | 21 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 1 346 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 1 693 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 871.00 | 34 681.00 | 270 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 760.00 | 93 296.00 | 3.00 | 524 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 631.00 | 127 977.00 | 3.00 | 794 605.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 599.00 | 435.00 | 4 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | 435.00 | 4 033.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | 435.00 | 4 033.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 031.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | |||
VB T. V. A. | 6 869.00 | |||
VP Divers | 1 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 916.00 | 47 916.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 021.00 | 23 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 835.00 | 113 210.00 | 38 625.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 943.00 | 250 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 358 930.00 | 358 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 712.00 | 13 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 274.00 | 461 719.00 | 397 555.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 457.00 | |||