PATRIMOINE EPARGNE ET GESTION CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE EPARGNE ET GESTION CONSEILS |
| Siren | 518188305 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4516 |
| Numéro de Gestion | 2009B20897 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 32.00 | 898.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | 37 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | 2 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 015.00 | 150 032.00 | 4 983.00 | 39 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 669.00 | 24 669.00 | 12 225.00 | |
BZ Autres créances | 8 338.00 | 8 338.00 | 14 444.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 317.00 | |||
CF Disponibilités | 240 042.00 | 14 478.00 | 225 564.00 | 91 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | 1 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 274 829.00 | 14 478.00 | 260 351.00 | 232 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 844.00 | 164 510.00 | 265 333.00 | 271 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 901.00 | 169 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 153.00 | -72 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 747.00 | 140 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 150.00 | 120 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 7 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996.00 | 3 154.00 | ||
EA Autres dettes | 134.00 | 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 140 586.00 | 131 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 333.00 | 271 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 586.00 | 11 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 71 491.00 | 71 491.00 | 111 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 491.00 | 71 491.00 | 111 764.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 494.00 | 111 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 869.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 975.00 | 62 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 829.00 | 2 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 709.00 | 1 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 973.00 | 67 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 521.00 | 44 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 9 600.00 | ||
GN Différences positives de change | 174.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 448.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 665.00 | 9 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500.00 | 126 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 638.00 | 2 757.00 | ||
GS Différences négatives de change | 537.00 | 1 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 675.00 | 131 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 010.00 | -122 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 489.00 | -77 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 495.00 | 121 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 649.00 | 194 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 153.00 | -72 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 025.00 | 4 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 025.00 | 5 015.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | 154 085.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 025.00 | 155 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 32.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 32.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 125 000.00 | 375 000.00 | 150 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 478.00 | 14 478.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 978.00 | 37 500.00 | 164 478.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 126 978.00 | 37 500.00 | 164 478.00 | |
UG ‐ Financières | 37 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 669.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | |||
VB T. V. A. | 1 690.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 872.00 | 34 787.00 | 4 085.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 150.00 | 150.00 | 120 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | ||
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 586.00 | 18 586.00 | 120 000.00 | 2 000.00 |