SICA SARL DES DEUX SAVOIE
Dépôt
| Dénomination | SICA SARL DES DEUX SAVOIE |
| Siren | 518310248 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13796 |
| Numéro de Gestion | 2009B01181 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73590 FLUMET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 961.00 | 16 858.00 | 6 103.00 | 3 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AP Constructions | 824 348.00 | 238 266.00 | 586 082.00 | 208 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 010.00 | 161 452.00 | 158 557.00 | 90 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 3 970.00 | 1 486.00 | 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 575.00 | 18 750.00 | 2 825.00 | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | 14 748.00 | 14 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 819 146.00 | 449 297.00 | 1 369 849.00 | 920 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 881.00 | 16 881.00 | 18 057.00 | |
BT Marchandises | 195 280.00 | 195 280.00 | 212 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | 570.00 | 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 880.00 | 906.00 | 210 973.00 | 176 015.00 |
BZ Autres créances | 78 483.00 | 78 483.00 | 88 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 207.00 | 17 207.00 | 17 083.00 | |
CF Disponibilités | 49 478.00 | 49 478.00 | 68 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 252.00 | 26 252.00 | 19 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 596 035.00 | 906.00 | 595 129.00 | 600 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 182.00 | 450 204.00 | 1 964 978.00 | 1 521 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -170 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 299.00 | -170 592.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 958.00 | 39 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 324.00 | -11 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 245.00 | 20 465.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 245.00 | 53 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 053.00 | 686 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 118.00 | 51 118.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 604.00 | 555 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 584.00 | 180 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 847.00 | 783.00 | ||
EA Autres dettes | 2 057.00 | 4 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 834 408.00 | 1 479 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 978.00 | 1 521 268.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 562.00 | 886 916.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 103.00 | 17 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 279 282.00 | 6 279 282.00 | 4 932 914.00 | |
FG Production vendue services | 11 685.00 | 11 685.00 | 11 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 967.00 | 6 290 967.00 | 4 944 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 274.00 | 28 133.00 | ||
FQ Autres produits | 1 537.00 | 1 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 345 780.00 | 4 974 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 479 949.00 | 3 545 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 118.00 | 55 376.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 897.00 | 32 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 175.00 | -2 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 674 108.00 | 634 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 797.00 | 22 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 660 125.00 | 553 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 530.00 | 165 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 278.00 | 70 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85.00 | |||
GE Autres charges | 45 379.00 | 47 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 232 446.00 | 5 123 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 333.00 | -149 388.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124.00 | 97.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124.00 | 97.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 198.00 | 26 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 198.00 | 26 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 074.00 | -26 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 259.00 | -176 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 20.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 819.00 | 7 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 1 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 039.00 | 5 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 723.00 | 4 981 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 424.00 | 5 151 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 299.00 | -170 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 192.00 | 5 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 354.00 | 527 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 915.00 | 533 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 816.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 819 147.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 3 070.00 | 16 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 481.00 | 81 208.00 | 403 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 269.00 | 84 279.00 | 420 548.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 245.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 466.00 | 779.00 | 54 245.00 | |
06 aucun libellé | 28 750.00 | 28 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 822.00 | 85.00 | 907.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 572.00 | 85.00 | 29 657.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 037.00 | 864.00 | 83 902.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 779.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 794.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | |||
VB T. V. A. | 22 970.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 113.00 | |||
VC Groupe et associés | 153 695.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 936.00 | 317 188.00 | 24 749.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 054.00 | 402 024.00 | 525 594.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 118.00 | 7 302.00 | 29 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 789.00 | 184 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 065.00 | 64 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 400.00 | 91 400.00 | ||
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 485.00 | 21 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 817.00 | 305 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 409.00 | 1 088 563.00 | 554 802.00 | 191 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 382.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 005.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||