EURYALE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | EURYALE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 518574033 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61265 |
| Numéro de Gestion | 2009B23308 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 538.00 | 139 631.00 | 34 907.00 | 69 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 272.00 | 48 339.00 | 933.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 547.00 | 27 813.00 | 15 734.00 | 20 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 052.00 | 19 052.00 | 18 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 286 408.00 | 215 783.00 | 70 626.00 | 112 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 149.00 | 5 876 149.00 | 1 287 128.00 | |
BZ Autres créances | 57 861.00 | 57 861.00 | 14 187.00 | |
CF Disponibilités | 1 135 014.00 | 1 135 014.00 | 3 840 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 606.00 | 65 606.00 | 40 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 134 629.00 | 7 134 629.00 | 5 182 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 038.00 | 215 783.00 | 7 205 255.00 | 5 295 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 052.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 312.00 | 814.00 | ||
DH Report à nouveau | -368 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 493.00 | 436 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 924 805.00 | 788 312.00 | ||
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 866.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 083.00 | 3 611 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 154.00 | 286 292.00 | ||
EA Autres dettes | 13 213.00 | 7 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 280 450.00 | 4 394 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 255.00 | 5 295 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 450.00 | 4 394 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 951 380.00 | 17 951 380.00 | 8 255 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 951 380.00 | 17 951 380.00 | 8 255 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 455.00 | 7 065.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 958 847.00 | 8 262 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 776 486.00 | 6 715 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 587.00 | 86 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 478.00 | 326 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 838.00 | 137 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 760.00 | 43 250.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 752 541.00 | 7 311 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 206 306.00 | 950 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 741.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 741.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 310.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 310.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 741.00 | -2 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 207 047.00 | 948 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | 481 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 481 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -479 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 009.00 | 32 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 959 588.00 | 8 263 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 823 095.00 | 7 827 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 493.00 | 436 335.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 455.00 | 7 065.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 657.00 | 3 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 946.00 | 2 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 795.00 | 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 551.00 | 2 633.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 43 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775.00 | 286 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 723.00 | 34 908.00 | 139 631.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 339.00 | 3 000.00 | 48 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | 5 852.00 | 680.00 | 27 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 702.00 | 43 760.00 | 680.00 | 215 783.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 052.00 | 19 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 876 149.00 | |||
VB T. V. A. | 57 064.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 606.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 668.00 | 6 018 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 083.00 | 2 631 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 901.00 | 61 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 866.00 | 126 866.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036 625.00 | 1 036 625.00 | ||
VW T.V.A. | 346 349.00 | 346 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 413.00 | 64 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 450.00 | 4 280 450.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 022 299.00 | 6 324 539.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 121.00 | 75 136.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | 7 178.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 332.00 | 100 161.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 507.00 | 11 290.00 | ||
ST Autres comptes | 252 178.00 | 197 022.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 776 486.00 | 6 715 325.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 620.00 | 24 694.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 967.00 | 62 259.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 587.00 | 86 953.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 657 270.00 | 345 271.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 253.00 | 31 498.00 | ||