HOTEL EL CENTRE DEL MON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL EL CENTRE DEL MON |
| Siren | 518596101 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80756 |
| Numéro de Gestion | 2009B22432 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 995.00 | 17 995.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | 675 000.00 | ||
AP Constructions | 3 825 000.00 | 54 333.00 | 3 770 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 334.00 | 57 856.00 | 18 479.00 | 24 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 800.00 | 1 029 271.00 | 304 529.00 | 435 916.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | 19 992.00 | 19 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | 14 175.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 000 297.00 | 1 159 455.00 | 4 840 841.00 | 518 195.00 |
BT Marchandises | 2 227.00 | 2 227.00 | 1 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 646.00 | 115 646.00 | 69 899.00 | |
BZ Autres créances | 236 840.00 | 236 840.00 | 193 555.00 | |
CF Disponibilités | 71 206.00 | 71 206.00 | 84 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | 18 915.00 | 2 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 444 835.00 | 444 835.00 | 351 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 131.00 | 1 159 455.00 | 5 285 676.00 | 870 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 008.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -676 254.00 | -515 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 023.00 | -160 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 164 278.00 | -626 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 470.00 | 641 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 157.00 | 257 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 560.00 | 513 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 411.00 | 81 098.00 | ||
EA Autres dettes | 2 355.00 | 2 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 449 954.00 | 1 496 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 676.00 | 870 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 613.00 | 1 071 992.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 875.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 122 215.00 | 122 215.00 | 125 148.00 | |
FG Production vendue services | 1 323 783.00 | 1 323 783.00 | 1 290 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 998.00 | 1 445 998.00 | 1 415 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 898.00 | 676.00 | ||
FQ Autres produits | 122.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 018.00 | 1 416 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 604.00 | 40 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -843.00 | -224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 470.00 | 5 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 781 584.00 | 769 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 189.00 | 102 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 230.00 | 421 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 424.00 | 59 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 186.00 | 147 570.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 852.00 | 1 546 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -395 833.00 | -130 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167.00 | 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167.00 | 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 239.00 | 32 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 239.00 | 32 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 072.00 | -31 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -537 905.00 | -161 885.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 1 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 185.00 | 1 418 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 208.00 | 1 578 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 023.00 | -160 559.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 278.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 465.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000 297.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 17 995.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 275.00 | 195 186.00 | 1 141 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 270.00 | 195 186.00 | 1 159 455.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 115 646.00 | |||
VP Divers | 236 840.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 577.00 | 361 394.00 | 24 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 875.00 | 26 875.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 595.00 | 145 169.00 | 593 646.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 560.00 | 428 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 411.00 | 50 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179 513.00 | 29 598.00 | 2 149 915.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 954.00 | 680 613.00 | 2 743 561.00 | 3 025 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 788.00 | |||