SOFIANE
Dépôt
| Dénomination | SOFIANE |
| Siren | 518605274 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11561 |
| Numéro de Gestion | 2009B01318 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85260 LES BROUZILS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | 98.00 | |
CU Autres participations | 271 969.00 | 133 000.00 | 138 969.00 | 268 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 533.00 | 133 564.00 | 138 969.00 | 269 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | 234.00 | |
BZ Autres créances | 653 106.00 | 653 106.00 | 645 172.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 628 638.00 | 5 970.00 | 3 622 668.00 | 3 559 619.00 |
CF Disponibilités | 112 497.00 | 112 497.00 | 293 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 394 412.00 | 5 970.00 | 4 388 442.00 | 4 498 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 945.00 | 139 534.00 | 4 527 411.00 | 4 767 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 099.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 507.00 | 38 507.00 | ||
DH Report à nouveau | -442 483.00 | -359 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 787.00 | -82 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 496 236.00 | 4 746 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 5 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | 16 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 174.00 | 21 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 411.00 | 4 767 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 174.00 | 21 779.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 561.00 | 12 561.00 | 12 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 561.00 | 12 561.00 | 12 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42.00 | 42.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 604.00 | 12 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 063.00 | 15 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 766.00 | 12 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 042.00 | 96 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 121.00 | 38 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98.00 | 188.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 174 091.00 | 162 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 487.00 | -150 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 793.00 | 51 384.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 673.00 | 8 318.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 295.00 | 49 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 761.00 | 109 193.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 000.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 061.00 | 6 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 061.00 | 6 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 300.00 | 102 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 787.00 | -47 844.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 35 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 35 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -35 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 365.00 | 121 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 153.00 | 204 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 787.00 | -82 844.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 271 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 533.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 98.00 | 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 98.00 | 564.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 1 330 000.00 | 133 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 643.00 | 133 000.00 | 9 673.00 | 138 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 643.00 | 133 000.00 | 9 673.00 | 138 970.00 |
UG ‐ Financières | 133 000.00 | 9 673.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 170.00 | |||
VP Divers | 653 106.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 277.00 | 97 178.00 | 556 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 449.00 | 23 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 174.00 | 31 174.00 | ||