ARKEA ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | ARKEA ASSISTANCE |
| Siren | 518757166 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1608 |
| Numéro de Gestion | 2009B00821 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 708.00 | 931 708.00 | 22 750.00 | |
AP Constructions | 57 758.00 | 30 022.00 | 27 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 645.00 | 1 516 518.00 | 1 179 127.00 | 1 096 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 889.00 | 2 889.00 | 14 483.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 703 036.00 | 1 548 592.00 | 2 154 444.00 | 1 134 008.00 |
BT Marchandises | 3 346.00 | 3 346.00 | 4 434.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | 75.00 | 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 969.00 | 250 969.00 | 18 269.00 | |
BZ Autres créances | 543 829.00 | 543 829.00 | 269 085.00 | |
CF Disponibilités | 1 072 971.00 | 1 072 971.00 | 643 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 143.00 | 48 143.00 | 6 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 919 333.00 | 1 919 333.00 | 941 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 369.00 | 1 548 592.00 | 4 073 777.00 | 2 075 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | |||
DH Report à nouveau | 33 460.00 | -482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 960.00 | 35 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 380 207.00 | 1 725 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 769.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 080.00 | 166 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 579.00 | 172 551.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 402.00 | |||
EA Autres dettes | 148 142.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 693 570.00 | 350 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 777.00 | 2 075 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 584.00 | 24 467.00 | ||
FG Production vendue services | 4 298 654.00 | 2 985 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 238.00 | 3 010 065.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 59 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 409.00 | 2 883.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 390 005.00 | 3 013 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 550.00 | 13 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 088.00 | -1 027.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 239 305.00 | 2 580 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 868.00 | 9 462.00 | ||
FZ Charges sociales | -2 246.00 | 2 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 729.00 | 353 263.00 | ||
GE Autres charges | 33 257.00 | 13 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 552.00 | 2 971 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 682 453.00 | 42 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 834.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 834.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 719.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 719.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 719.00 | 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 666 734.00 | 42 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 3 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 964.00 | 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 774.00 | 3 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 774.00 | -3 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 005.00 | 3 014 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 045.00 | 2 978 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 960.00 | 35 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 750.00 | 911 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 267.00 | 668 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 027.00 | 1 588 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | 2 760 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 169.00 | 3 703 036.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 969.00 | |||
VP Divers | 543 829.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 143.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 570.00 | 851 570.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 769.00 | 40 050.00 | 1 015 719.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 080.00 | 359 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 579.00 | 130 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 142.00 | 148 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 570.00 | 677 851.00 | 1 015 719.00 | |