Normandie Logistique
Dépôt
| Dénomination | Normandie Logistique |
| Siren | 518788104 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4581 |
| Numéro de Gestion | 2009B01054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 123.00 | 273 878.00 | 12 244.00 | 16 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439.00 | 30 439.00 | 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 318.00 | 97 216.00 | 32 101.00 | 47 167.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | |||
CU Autres participations | 17 794 025.00 | 1 165 000.00 | 16 629 025.00 | 17 777 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976 447.00 | 2 450 000.00 | 3 526 447.00 | 3 526 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 216 354.00 | 4 016 535.00 | 20 199 818.00 | 21 375 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 409.00 | 1 318 409.00 | 1 154 908.00 | |
BZ Autres créances | 552 148.00 | 552 148.00 | 1 427 643.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 015.00 | 7 015.00 | 7 015.00 | |
CF Disponibilités | 37 934.00 | 37 934.00 | 13 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 747.00 | 24 747.00 | 31 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 940 254.00 | 1 940 254.00 | 2 634 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 156 608.00 | 4 016 535.00 | 22 140 073.00 | 24 010 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 460 800.00 | 8 127 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 085.00 | 661 085.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 239 804.00 | 153 110.00 | ||
DG Autres réserves | 4 588 039.00 | 3 534 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 618.00 | 1 733 866.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 454.00 | 121 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 599 801.00 | 14 331 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987 781.00 | 4 963 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697 027.00 | 3 448 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 223.00 | 150 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 123.00 | 437 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 483.00 | |||
EA Autres dettes | 118 114.00 | 111 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 540 271.00 | 9 628 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 140 073.00 | 24 010 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 093.00 | 5 512 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 077 902.00 | 2 077 902.00 | 1 997 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 902.00 | 2 077 902.00 | 1 997 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 517.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 900.00 | 328 259.00 | ||
FQ Autres produits | 421.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 439 319.00 | 2 334 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 990 953.00 | 1 033 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -12 593.00 | 56 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 984 935.00 | 874 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 545.00 | 346 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 666.00 | 30 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 391 506.00 | 2 340 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 812.00 | -6 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 675 204.00 | 1 705 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 832.00 | 5 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 389.00 | 2 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 686 425.00 | 1 713 704.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 165 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 056.00 | 119 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 313 056.00 | 119 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 373 368.00 | 1 594 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 421 181.00 | 1 588 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 14.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 855.00 | 21 721.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 868.00 | 21 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 836.00 | -21 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -107 272.00 | -167 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 776.00 | 4 048 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 158.00 | 2 314 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 618.00 | 1 733 866.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 247.00 | 82 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 850.00 | 4 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 695.00 | 9 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 754 110.00 | 16 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 261 656.00 | 30 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 077.00 | 286 123.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 37 916.00 | 159 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 770 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 67 994.00 | 24 216 354.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 054.00 | 8 901.00 | 30 077.00 | 273 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 809.00 | 24 764.00 | 37 916.00 | 127 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 863.00 | 33 666.00 | 67 994.00 | 401 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 318 409.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 075.00 | |||
VB T. V. A. | 65 981.00 | |||
VP Divers | 5 850.00 | |||
VC Groupe et associés | 411 476.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 305.00 | 1 895 305.00 | 90 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 987 781.00 | 882 603.00 | 2 796 811.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 223.00 | 179 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 453.00 | 106 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 954.00 | 232 954.00 | ||
VW T.V.A. | 218 715.00 | 218 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 577 027.00 | 3 577 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 114.00 | 118 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 540 271.00 | 5 315 093.00 | 2 916 811.00 | 308 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 069.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||