ALPMA SERVI
Dépôt
| Dénomination | ALPMA SERVI |
| Siren | 518807953 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9690 |
| Numéro de Gestion | 2009B01199 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37130 LANGEAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 14 091.00 | 1 581.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
AP Constructions | 62 973.00 | 50 159.00 | 12 814.00 | 14 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 154.00 | 137 560.00 | 22 594.00 | 39 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 635.00 | 113 023.00 | 56 612.00 | 46 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | 8 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 736 493.00 | 314 832.00 | 421 661.00 | 428 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 971.00 | 205 971.00 | 201 719.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 412.00 | 5 412.00 | 9 577 831.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 677.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 766.00 | 4 967 766.00 | 5 889 474.00 | |
BZ Autres créances | 17 682.00 | 17 682.00 | 124 608.00 | |
CF Disponibilités | 1 697 286.00 | 1 697 286.00 | 1 949 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | 3 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 897 588.00 | 6 897 588.00 | 17 870 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 081.00 | 314 832.00 | 7 319 249.00 | 18 299 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 725 928.00 | -2 461 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 152.00 | -264 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 243 429.00 | -2 288 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 225 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 128 965.00 | 124 747.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 308 965.00 | 349 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 562.00 | 1 417 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 860.00 | 9 638 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 450.00 | 203 404.00 | ||
EA Autres dettes | 515 842.00 | 8 978 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 253 713.00 | 20 238 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 249.00 | 18 299 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 255 210.00 | 1 139 766.00 | 13 394 976.00 | 8 358 874.00 |
FG Production vendue services | 65 896.00 | 521 209.00 | 587 104.00 | 883 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 321 106.00 | 1 660 975.00 | 13 982 080.00 | 9 242 420.00 |
FM Production stockée | -9 572 419.00 | 9 048 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 072.00 | 8 730.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 477 740.00 | 18 299 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 727 039.00 | 11 822 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 700.00 | 1 995 380.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 414.00 | 4 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 530 075.00 | 3 824 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 359.00 | 34 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 546 655.00 | 530 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 906.00 | 246 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 760.00 | 35 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 666.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 218.00 | 12 607.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 412 128.00 | 18 513 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 612.00 | -213 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 097.00 | 28 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 097.00 | 28 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 097.00 | -28 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 515.00 | -242 764.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 21 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 21 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | -21 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 827.00 | 18 299 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 675.00 | 18 563 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 152.00 | -264 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 804.00 | 1 867.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 182.00 | 22 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 046.00 | 24 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 493.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 743.00 | 14 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 725.00 | 31 017.00 | 300 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 072.00 | 31 760.00 | 314 832.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 180 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 965.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 747.00 | 4 218.00 | 45 000.00 | 308 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 356 413.00 | 4 218.00 | 51 666.00 | 308 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 218.00 | 51 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 967 766.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | |||
VB T. V. A. | 4 367.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 979.00 | 4 996 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 860.00 | 7 048 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 712.00 | 97 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 060.00 | 80 060.00 | ||
VW T.V.A. | 104 405.00 | 104 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 401 562.00 | 1 401 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 842.00 | 515 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 713.00 | 9 253 713.00 | ||