MODULE-IT
Dépôt
| Dénomination | MODULE-IT |
| Siren | 518907993 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2205 |
| Numéro de Gestion | 2009B02555 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 629.00 | 286.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 152.00 | 34 378.00 | 1 774.00 | 6 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 3 251.00 | 5 441.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 844.00 | 40 765.00 | 52 079.00 | 28 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 209.00 | 8 209.00 | ||
CU Autres participations | 26 827.00 | 26 827.00 | 26 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | 7 233.00 | 7 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 871.00 | 79 023.00 | 101 848.00 | 72 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 377.00 | 74 377.00 | 7 049.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 086.00 | 19 086.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 708.00 | 2 040 708.00 | 879 356.00 | |
BZ Autres créances | 259 871.00 | 259 871.00 | 155 147.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | 384.00 | 383.00 | |
CF Disponibilités | 213 432.00 | 213 432.00 | 104 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 817.00 | 36 817.00 | 15 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 644 676.00 | 2 644 676.00 | 1 161 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 547.00 | 79 023.00 | 2 746 524.00 | 1 234 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 233.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 178 034.00 | 130 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 018.00 | 47 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 343 602.00 | 293 584.00 | ||
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 516.00 | 8 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 014.00 | 39 494.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 857.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 237.00 | 498 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 148.00 | 324 714.00 | ||
EA Autres dettes | 9 509.00 | 5 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 383 422.00 | 940 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 524.00 | 1 234 247.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 808.00 | 875 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 929.00 | 7 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 274 179.00 | 3 274 179.00 | 2 727 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 179.00 | 3 274 179.00 | 2 727 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 533.00 | 20 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 613.00 | 15 781.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 330 360.00 | 2 763 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 328.00 | 46 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 562 989.00 | 2 003 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 025.00 | 29 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 521 966.00 | 435 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 287.00 | 167 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 781.00 | 15 865.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 727.00 | 2 698 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 633.00 | 65 254.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 155.00 | 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | 176.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393.00 | 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 116.00 | 6 977.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | 1 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 131.00 | 8 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 738.00 | -7 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 895.00 | 57 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 189.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 28.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614.00 | 28.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 10 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 201.00 | 2 764 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 183.00 | 2 717 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 018.00 | 47 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 707.00 | 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 199.00 | 42 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 316.00 | 6 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 222.00 | 49 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 536.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | 34 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 189.00 | 172 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910.00 | 5 097.00 | 35 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 332.00 | 16 684.00 | 44 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 242.00 | 21 781.00 | 79 023.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | 7 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 040 708.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | |||
VB T. V. A. | 229 109.00 | |||
VP Divers | 9 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 722.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 630.00 | 2 344 630.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 929.00 | 36 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 587.00 | 36 972.00 | 265 052.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 237.00 | 1 416 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 873.00 | 42 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | ||
VW T.V.A. | 382 715.00 | 382 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 014.00 | 55 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509.00 | 9 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 422.00 | 2 017 808.00 | 265 052.00 | 100 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 913.00 | |||
