ABM MONTAUBAN
Dépôt
| Dénomination | ABM MONTAUBAN |
| Siren | 518982327 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2588 |
| Numéro de Gestion | 2010B00125 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 550.00 | 41 550.00 | 5 195.00 | |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AP Constructions | 30 879.00 | 15 944.00 | 14 934.00 | 18 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 193.00 | 114 006.00 | 59 186.00 | 77 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 140.00 | 183 740.00 | 136 399.00 | 124 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 859.00 | 55 859.00 | 55 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 620.00 | 355 241.00 | 666 379.00 | 681 646.00 |
BP En cours de production de services | 44 902.00 | 44 902.00 | 63 357.00 | |
BT Marchandises | 4 705 880.00 | 106 530.00 | 4 599 350.00 | 3 515 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 260.00 | 167 260.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 909.00 | 42 953.00 | 1 468 956.00 | 1 212 401.00 |
BZ Autres créances | 1 173 259.00 | 1 173 259.00 | 838 043.00 | |
CF Disponibilités | 842.00 | 842.00 | 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 961.00 | 38 961.00 | 28 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 643 012.00 | 149 483.00 | 7 493 529.00 | 5 658 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 632.00 | 504 724.00 | 8 159 908.00 | 6 340 363.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 706 335.00 | 616 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 505.00 | 89 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 163 841.00 | 1 036 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 758.00 | 1 918 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 500.00 | 873 711.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 088.00 | 62 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 883.00 | 2 013 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 044.00 | 249 739.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 887.00 | 42 775.00 | ||
EA Autres dettes | 56 407.00 | 131 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 991 567.00 | 5 304 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 908.00 | 6 340 363.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 055 315.00 | 19 055 315.00 | 16 434 111.00 | |
FG Production vendue services | 796 765.00 | 547.00 | 797 312.00 | 775 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 852 080.00 | 547.00 | 19 852 626.00 | 17 210 016.00 |
FM Production stockée | -18 455.00 | 52 040.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 328.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 103.00 | 269 077.00 | ||
FQ Autres produits | 1 314.00 | 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 042 917.00 | 17 531 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 256 850.00 | 15 478 181.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 131 711.00 | -523 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 287 219.00 | 1 129 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 316.00 | 46 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 845 993.00 | 745 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 097.00 | 321 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 446.00 | 57 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 452.00 | 94 521.00 | ||
GE Autres charges | 12 924.00 | 14 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 852 585.00 | 17 365 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 331.00 | 166 896.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 106.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 1 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 2 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 073.00 | 56 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 073.00 | 56 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 031.00 | -53 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 300.00 | 112 997.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 431.00 | 5 093.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 995.00 | 5 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 115.00 | 26 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 564.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 178.00 | 26 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | -21 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 2 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 081 953.00 | 17 539 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 954 448.00 | 17 450 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 505.00 | 89 394.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 166.00 | 50 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 817.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 115.00 | 50 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 582.00 | 441 550.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | 524 211.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 238.00 | 1 021 619.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 937.00 | 8 387.00 | 41 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 532.00 | 51 446.00 | 21 287.00 | 313 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 469.00 | 51 446.00 | 29 674.00 | 355 241.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 452.00 | 58 489.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 859.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 676.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 462 233.00 | |||
VB T. V. A. | 332 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 987.00 | 2 724 129.00 | 55 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 166 758.00 | 3 166 758.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 500.00 | 20 951.00 | 59 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 883.00 | 2 469 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 044.00 | 260 044.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 407.00 | 56 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 479.00 | 6 840 931.00 | 59 549.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 711.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||