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CAFES BIBAL TORREFACTEUR

Dépôt

DénominationCAFES BIBAL TORREFACTEUR
Siren519017024
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt6708
Numéro de Gestion2009B02906
Code Activité1083Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34130 Saint-Aunés
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 32 005.00 30 401.00 1 603.00 7 841.00
AH Fonds commercial 490 255.00 92 400.00 397 855.00 397 855.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 709 842.00 1 846 282.00 863 560.00 791 744.00
AT Autres immobilisations corporelles 535 099.00 291 852.00 243 246.00 206 210.00
BD Autres titres immobilisés 37 262.00 37 262.00
BF Prêts 61 464.00 2 230.00 59 234.00 104 996.00
BH Autres immobilisations financières 1 500.00 1 500.00
BJ TOTAL (I) 3 867 427.00 2 263 166.00 1 604 261.00 1 508 646.00
BL Matières premières, approvisionnements 307 642.00 307 642.00 327 518.00
BT Marchandises 444 095.00 444 095.00 555 448.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 87 702.00 87 702.00 1 224.00
BX Clients et comptes rattachés 805 753.00 24 309.00 781 444.00 695 261.00
BZ Autres créances 168 946.00 168 946.00 124 877.00
CF Disponibilités 223 393.00 223 393.00 197 147.00
CH Charges constatées d’avance 30 049.00 30 049.00 15 323.00
CJ TOTAL (II) 2 067 579.00 24 309.00 2 043 270.00 1 916 798.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 935 005.00 2 287 475.00 3 647 530.00 3 425 444.00
CP Parts à moins d’un an 62 964.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 991 300.00 991 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 58.00 58.00
DD Réserve légale (1) 99 130.00 99 130.00
DG Autres réserves 1 453 242.00 995 563.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 367 795.00 582 679.00
DL TOTAL (I) 2 911 525.00 2 668 730.00
DP Provisions pour risques 40 000.00
DR TOTAL (IV) 40 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 439.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 442 327.00 438 657.00
DY Dettes fiscales et sociales 250 292.00 309 419.00
EA Autres dettes 1 247.00 5 199.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 140.00
EC TOTAL (IV) 696 006.00 756 714.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 647 530.00 3 425 444.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 696 006.00 756 714.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 567 261.00 31 978.00 1 599 239.00 1 516 284.00
FD Production vendue biens 4 043 270.00 4 043 270.00 3 845 094.00
FG Production vendue services 130 547.00 130 547.00 137 412.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 741 078.00 31 978.00 5 773 056.00 5 498 790.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 515.00 98 965.00
FQ Autres produits 373.00 3 457.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 807 944.00 5 601 212.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 878 720.00 955 074.00
FT Variation de stock (marchandises) 111 353.00 -67 760.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 468 678.00 1 493 589.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 19 876.00 -112 280.00
FW Autres achats et charges externes 1 137 714.00 1 172 725.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 45 853.00 45 476.00
FY Salaires et traitements 863 621.00 864 825.00
FZ Charges sociales 282 031.00 272 645.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 387 379.00 376 966.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 317.00 17 805.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 40 000.00
GE Autres charges 33 512.00 14 474.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 274 055.00 5 033 541.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 533 889.00 567 671.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 333.00 207 030.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 15 296.00 677.00
GP Total des produits financiers (V) 17 629.00 207 708.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 4 359.00
GU Total des charges financières (VI) 4 359.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17 629.00 203 349.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 551 518.00 771 020.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 795.00 13 823.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 167.00 12 854.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 962.00 26 677.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 720.00 4 610.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 727.00 4 898.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 447.00 9 509.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 486.00 17 168.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 36 000.00 36 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 143 238.00 169 509.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 830 535.00 5 835 597.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 462 740.00 5 252 918.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 367 795.00 582 679.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 28 196.00 30 759.00
A1 ACTIF ‐ Placements 16 905.00 71 123.00
A4 Titres mis en équivalence 4 534.00 2 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 96 496.00
UT Autres immobilisations financières 1 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 41 094.00
UX Autres créances clients 764 659.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 47.00
VM Impôts sur les bénéfices 79 024.00
VB T. V. A. 19 301.00
VC Groupe et associés 30 994.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 579.00
VS Charges constatées d’avance 30 049.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 102 743.00 1 102 743.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 442 327.00 442 327.00
8C Personnel et comptes rattachés 113 444.00 113 444.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 136 056.00 136 056.00
VW T.V.A. 792.00 792.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 247.00 1 247.00
8L Produits constatés d’avance 2 140.00 2 140.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 696 006.00 696 006.00