Dif Infrastructure II France
Dépôt
| Dénomination | Dif Infrastructure II France |
| Siren | 519023303 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27248 |
| Numéro de Gestion | 2018B03836 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 499 499.00 | 1 064 946.00 | 3 434 553.00 | 3 074 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 576 252.00 | 6 561 956.00 | 7 014 296.00 | 7 047 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 075 750.00 | 7 626 902.00 | 10 448 849.00 | 10 121 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 128.00 | 1 001 128.00 | 74 296.00 | |
BZ Autres créances | 555 686.00 | 95 544.00 | 460 142.00 | 308 030.00 |
CF Disponibilités | 23 841.00 | 23 841.00 | 256 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 580 655.00 | 95 544.00 | 1 485 111.00 | 639 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 656 406.00 | 7 722 446.00 | 11 933 959.00 | 10 760 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 995 001.00 | 995 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 137 597.00 | -2 192 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 860.00 | -6 945 081.00 | ||
DK Provisions réglementées | 431 589.00 | 431 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 675 147.00 | -7 711 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 941.00 | 89 662.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 941.00 | 89 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 690 458.00 | 18 013 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 29 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 368.00 | 12 296.00 | ||
EA Autres dettes | 326 092.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 520 165.00 | 18 381 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 959.00 | 10 760 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 577 017.00 | 577 017.00 | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 017.00 | 577 017.00 | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 577 018.00 | 16 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 667.00 | 62 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 005.00 | 62 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 013.00 | -46 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 108 188.00 | 1 510 294.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 095.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 468 283.00 | 1 510 294.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 385 188.00 | 6 786 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 910 512.00 | 1 846 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 295 700.00 | 8 632 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -827 418.00 | -7 122 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -300 404.00 | -7 168 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 545.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -336 264.00 | -246 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 301.00 | 1 526 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 441.00 | 8 471 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 860.00 | -6 945 081.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 431 589.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 431 589.00 | 431 589.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 662.00 | 721.00 | 88 941.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 521 251.00 | 721.00 | 520 530.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 001 128.00 | |||
VB T. V. A. | 497.00 | |||
VP Divers | 555 189.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 133 066.00 | 2 063 513.00 | 13 069 553.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 690 458.00 | 1 977 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 918.00 | 168 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 625 000.00 | 312 500.00 | 312 500.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 520 165.00 | 2 494 211.00 | 312 500.00 | 16 713 454.00 |