TRATEL
Dépôt
| Dénomination | TRATEL |
| Siren | 519091789 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11210 |
| Numéro de Gestion | 2014B03288 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78930 GUERVILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 674.00 | 13 674.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 187 479.00 | 1 117 078.00 | 70 401.00 | 76 151.00 |
AN Terrains | 2 245 789.00 | 1 357 059.00 | 888 730.00 | 860 468.00 |
AP Constructions | 2 875 232.00 | 2 507 923.00 | 367 309.00 | 361 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 814.00 | 764 891.00 | 252 923.00 | 244 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 044 635.00 | 20 300 674.00 | 4 743 961.00 | 4 224 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 915.00 | 197 915.00 | 545 977.00 | |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 169.00 | 54 169.00 | 30 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 684 714.00 | 26 061 300.00 | 6 623 415.00 | 6 344 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 309.00 | 92 114.00 | 624 196.00 | 572 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611.00 | 6 611.00 | 1 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 586 809.00 | 334 681.00 | 18 252 128.00 | 15 969 875.00 |
BZ Autres créances | 16 376 454.00 | 16 376 454.00 | 14 072 078.00 | |
CF Disponibilités | 189 051.00 | 189 051.00 | 797 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 846.00 | 1 034 846.00 | 926 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 910 080.00 | 426 794.00 | 36 483 286.00 | 32 340 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 594 794.00 | 26 488 094.00 | 43 106 700.00 | 38 684 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 590 233.00 | 4 590 233.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980.00 | 7 805 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 110.00 | 97 237.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 296 934.00 | 1 186 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 354.00 | 1 797 449.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 150 608.00 | 15 480 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 400.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 080 011.00 | 2 027 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 080 011.00 | 2 084 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397.00 | 85.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 442.00 | 577 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 237.00 | 7 738 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103 806.00 | 12 726 801.00 | ||
EA Autres dettes | 33 198.00 | 75 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 876 080.00 | 21 118 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 106 700.00 | 38 684 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 427 048.00 | 2 427 048.00 | 2 160 609.00 | |
FD Production vendue biens | 27 535.00 | 27 535.00 | 25 294.00 | |
FG Production vendue services | 89 029 818.00 | 1 595 407.00 | 90 625 225.00 | 84 186 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 484 401.00 | 1 595 407.00 | 93 079 808.00 | 86 371 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | 49 261.00 | 11 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 733.00 | 356 673.00 | ||
FQ Autres produits | 1 043.00 | 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 473 844.00 | 86 740 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 129.00 | 1 927 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 789 814.00 | 10 317 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 750.00 | -71 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 342 066.00 | 37 652 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204 375.00 | 2 100 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 056 254.00 | 22 777 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 754 633.00 | 8 474 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 335 928.00 | 1 188 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 382.00 | 36 652.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 551.00 | 173 221.00 | ||
GE Autres charges | 55 209.00 | 57 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 860 591.00 | 84 635 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 613 254.00 | 2 105 384.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 481.00 | 8 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 481.00 | 8 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 161.00 | -8 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 608 093.00 | 2 097 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 925.00 | 119 836.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 925.00 | 119 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 418.00 | 88 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327.00 | 10 320.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 745.00 | 116 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 180.00 | 3 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 919.00 | 303 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 674 089.00 | 86 860 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 407 735.00 | 85 063 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 354.00 | 1 797 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 831 237.00 | 1 595 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 797.00 | 23 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 063 187.00 | 1 618 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 153.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 545 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 040.00 | 31 429 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 040.00 | 32 684 714.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 002.00 | 5 750.00 | 1 130 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594 083.00 | 1 330 178.00 | 993 713.00 | 24 930 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719 085.00 | 1 335 928.00 | 993 713.00 | 26 061 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 975 511.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084 969.00 | 202 551.00 | 207 509.00 | 2 080 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 555.00 | 46 559.00 | 92 114.00 | |
6T Sur comptes clients | 354 533.00 | 2 823.00 | 22 675.00 | 334 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 087.00 | 49 382.00 | 22 675.00 | 426 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 056.00 | 251 933.00 | 230 184.00 | 2 506 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 933.00 | 212 184.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 169.00 | 54 169.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 400 134.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 186 675.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 673 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 514.00 | |||
VB T. V. A. | 939 299.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 174.00 | |||
VP Divers | 5 607 333.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 351 445.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 090.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 034 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052 277.00 | 35 604 103.00 | 448 174.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 832.00 | 107 677.00 | 79 155.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 237.00 | 9 333 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590 831.00 | 5 590 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828 357.00 | 4 828 357.00 | ||
VW T.V.A. | 3 458 275.00 | 3 458 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 343.00 | 226 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 610.00 | 214 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 198.00 | 33 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 876 080.00 | 23 796 925.00 | 79 155.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 707.00 | |||