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TRATEL

Dépôt

DénominationTRATEL
Siren519091789
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt11210
Numéro de Gestion2014B03288
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78930 GUERVILLE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 674.00 13 674.00
AH Fonds commercial 1 187 479.00 1 117 078.00 70 401.00 76 151.00
AN Terrains 2 245 789.00 1 357 059.00 888 730.00 860 468.00
AP Constructions 2 875 232.00 2 507 923.00 367 309.00 361 316.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 017 814.00 764 891.00 252 923.00 244 450.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 044 635.00 20 300 674.00 4 743 961.00 4 224 942.00
AV Immobilisations en cours 197 915.00 197 915.00 545 977.00
AX Avances et acomptes 48 000.00 48 000.00
CU Autres participations 6.00 6.00 6.00
BH Autres immobilisations financières 54 169.00 54 169.00 30 791.00
BJ TOTAL (I) 32 684 714.00 26 061 300.00 6 623 415.00 6 344 101.00
BL Matières premières, approvisionnements 716 309.00 92 114.00 624 196.00 572 337.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 611.00 6 611.00 1 704.00
BX Clients et comptes rattachés 18 586 809.00 334 681.00 18 252 128.00 15 969 875.00
BZ Autres créances 16 376 454.00 16 376 454.00 14 072 078.00
CF Disponibilités 189 051.00 189 051.00 797 522.00
CH Charges constatées d’avance 1 034 846.00 1 034 846.00 926 900.00
CJ TOTAL (II) 36 910 080.00 426 794.00 36 483 286.00 32 340 416.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 69 594 794.00 26 488 094.00 43 106 700.00 38 684 517.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 590 233.00 4 590 233.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 805 980.00 7 805 980.00
DD Réserve légale (1) 187 110.00 97 237.00
DH Report à nouveau 2 296 934.00 1 186 087.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 266 354.00 1 797 449.00
DJ Subventions d’investissement 3 998.00 3 998.00
DL TOTAL (I) 17 150 608.00 15 480 985.00
DP Provisions pour risques 57 400.00
DQ Provisions pour charges 2 080 011.00 2 027 569.00
DR TOTAL (IV) 2 080 011.00 2 084 969.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 397.00 85.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 401 442.00 577 546.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 333 237.00 7 738 940.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 103 806.00 12 726 801.00
EA Autres dettes 33 198.00 75 191.00
EC TOTAL (IV) 23 876 080.00 21 118 563.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 43 106 700.00 38 684 517.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 427 048.00 2 427 048.00 2 160 609.00
FD Production vendue biens 27 535.00 27 535.00 25 294.00
FG Production vendue services 89 029 818.00 1 595 407.00 90 625 225.00 84 186 051.00
FJ Chiffres d’affaires nets 91 484 401.00 1 595 407.00 93 079 808.00 86 371 954.00
FO Subventions d’exploitation 49 261.00 11 340.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 343 733.00 356 673.00
FQ Autres produits 1 043.00 953.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 93 473 844.00 86 740 920.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 181 129.00 1 927 929.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 789 814.00 10 317 959.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -110 750.00 -71 779.00
FW Autres achats et charges externes 41 342 066.00 37 652 156.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 204 375.00 2 100 957.00
FY Salaires et traitements 23 056 254.00 22 777 788.00
FZ Charges sociales 8 754 633.00 8 474 826.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 335 928.00 1 188 698.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 49 382.00 36 652.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 202 551.00 173 221.00
GE Autres charges 55 209.00 57 130.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 90 860 591.00 84 635 536.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 613 254.00 2 105 384.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 320.00
GP Total des produits financiers (V) 320.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 481.00 8 218.00
GU Total des charges financières (VI) 5 481.00 8 218.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 161.00 -8 219.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 608 093.00 2 097 165.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 181 925.00 119 836.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 199 925.00 119 836.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 141 418.00 88 005.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 327.00 10 320.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 144 745.00 116 325.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 55 180.00 3 511.00
HK Impôts sur les bénéfices 396 919.00 303 227.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 93 674 089.00 86 860 756.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 91 407 735.00 85 063 306.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 266 354.00 1 797 449.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 201 153.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 30 831 237.00 1 595 190.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 797.00 23 378.00
0G ACQUISITIONS Total Général 32 063 187.00 1 618 568.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 201 153.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 545 977.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 997 040.00 31 429 386.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 54 175.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 997 040.00 32 684 714.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 125 002.00 5 750.00 1 130 752.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 594 083.00 1 330 178.00 993 713.00 24 930 548.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 719 085.00 1 335 928.00 993 713.00 26 061 300.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 975 511.00
5V Autres provisions pour risques et charges 104 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 084 969.00 202 551.00 207 509.00 2 080 011.00
6N Sur stocks et en cours 45 555.00 46 559.00 92 114.00
6T Sur comptes clients 354 533.00 2 823.00 22 675.00 334 681.00
7B Total Provisions pour dépréciation 400 087.00 49 382.00 22 675.00 426 794.00
7C TOTAL GENERAL 2 485 056.00 251 933.00 230 184.00 2 506 806.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 251 933.00 212 184.00
UJ ‐ Exceptionnelles 18 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 54 169.00 54 169.00
VA Clients douteux ou litigieux 400 134.00
UX Autres créances clients 18 186 675.00
UY Personnel et comptes rattachés 673 600.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 58 514.00
VB T. V. A. 939 299.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 448 174.00
VP Divers 5 607 333.00
VC Groupe et associés 8 351 445.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 298 090.00
VS Charges constatées d’avance 1 034 846.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 36 052 277.00 35 604 103.00 448 174.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 397.00 4 397.00
8A Emprunts et dettes financières divers 186 832.00 107 677.00 79 155.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 333 237.00 9 333 237.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 590 831.00 5 590 831.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 828 357.00 4 828 357.00
VW T.V.A. 3 458 275.00 3 458 275.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 226 343.00 226 343.00
VI Groupe et associés 214 610.00 214 610.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 198.00 33 198.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 23 876 080.00 23 796 925.00 79 155.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 707.00