FOLIATEAM CIRQUE
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM CIRQUE |
| Siren | 519120752 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 263 |
| Numéro de Gestion | 2016B04771 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 733.00 | 4 733.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 489.00 | 89 601.00 | 8 888.00 | 21 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 361.00 | 19 199.00 | 40 162.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 786.00 | 174 154.00 | 478 632.00 | 233 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 701.00 | 343 558.00 | 30 143.00 | 54 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 220.00 | 48 220.00 | 117 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 292.00 | 631 245.00 | 606 046.00 | 434 401.00 |
BT Marchandises | 73 810.00 | 73 810.00 | 28 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 185.00 | 83 832.00 | 391 353.00 | 176 832.00 |
BZ Autres créances | 153 122.00 | 153 122.00 | 139 027.00 | |
CF Disponibilités | 36 569.00 | 36 569.00 | 70 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 221.00 | 27 221.00 | 42 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 765 909.00 | 83 832.00 | 682 076.00 | 457 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 201.00 | 715 078.00 | 1 288 123.00 | 892 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 584 056.00 | 584 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235.00 | 86 235.00 | ||
DH Report à nouveau | -813 035.00 | -449 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 026.00 | -363 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | -311 770.00 | -142 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 593.00 | 19 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 593.00 | 19 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 807.00 | 173 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | 18 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 401.00 | 518 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 488.00 | 208 492.00 | ||
EA Autres dettes | 367 507.00 | 63 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 385.00 | 32 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 580 300.00 | 1 015 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 123.00 | 892 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 161 353.00 | |||
FD Production vendue biens | 247 455.00 | 247 455.00 | ||
FG Production vendue services | 1 530 336.00 | 1 530 336.00 | 1 618 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 791.00 | 1 777 791.00 | 1 780 180.00 | |
FM Production stockée | -18 306.00 | |||
FN Production immobilisée | 130 717.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 250.00 | 2 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 172.00 | 9 824.00 | ||
FQ Autres produits | 11 859.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 942 790.00 | 1 773 781.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 339.00 | 98 614.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 465.00 | 12 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 634 672.00 | 1 251 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 8 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 122.00 | 281 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 478.00 | 90 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 725.00 | 168 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 832.00 | 18 173.00 | ||
GE Autres charges | 1 630.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 015 070.00 | 1 929 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 279.00 | -156 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 050.00 | 4 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 050.00 | 4 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 050.00 | -4 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 330.00 | -160 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 910.00 | 195 452.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 097.00 | 195 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 599.00 | 398 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 194.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 794.00 | 438 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 696.00 | -243 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 602.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 888.00 | 1 969 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 915.00 | 2 332 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 026.00 | -363 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 223.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 528.00 | 38 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 632.00 | 338 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 402.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 785.00 | 397 389.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 223.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 699.00 | 1 026 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 182.00 | 48 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 182.00 | 107 699.00 | 1 237 293.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 636.00 | 12 697.00 | 94 334.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251.00 | 5 948.00 | 19 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 308.00 | 118 078.00 | 87 674.00 | 517 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 195.00 | 136 725.00 | 87 674.00 | 631 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 593.00 | 19 593.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 172.00 | 18 172.00 | ||
6T Sur comptes clients | 83 832.00 | 83 832.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 187.00 | 20 187.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 359.00 | 83 832.00 | 38 359.00 | 83 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 953.00 | 83 832.00 | 38 359.00 | 103 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 832.00 | 18 172.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 187.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 365 875.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | |||
VB T. V. A. | 142 398.00 | |||
VP Divers | 776.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 750.00 | 457 493.00 | 246 256.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 278.00 | 36 500.00 | 114 778.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 710.00 | 18 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 401.00 | 851 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
VW T.V.A. | 111 949.00 | 111 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 604.00 | 297 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 902.00 | 69 902.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 385.00 | 71 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 300.00 | 1 446 811.00 | 133 488.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||