ROSE DE LA MORINIERE
Dépôt
| Dénomination | ROSE DE LA MORINIERE |
| Siren | 519140727 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6237 |
| Numéro de Gestion | 2010B00024 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49600 Beaupréau en mauges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 856.00 | 564.00 | 718.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | 69 604.00 | 69 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 950.00 | 26 855.00 | 22 096.00 | 25 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 835.00 | 55 264.00 | 70 571.00 | 44 145.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 546.00 | 2 546.00 | 2 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | 15 113.00 | 15 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 468.00 | 82 975.00 | 180 493.00 | 172 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 683.00 | 26 683.00 | 23 299.00 | |
BT Marchandises | 1 772.00 | 1 772.00 | 1 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | 3 190.00 | 2 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 808.00 | 39 808.00 | 23 182.00 | |
BZ Autres créances | 26 782.00 | 26 782.00 | 21 747.00 | |
CF Disponibilités | 5 717.00 | 5 717.00 | 21 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | 3 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 559.00 | 106 559.00 | 96 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 027.00 | 82 975.00 | 287 052.00 | 269 334.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 546.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 270.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 853.00 | 8 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 399.00 | 29 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 482.00 | 87 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 35 303.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 53 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 659.00 | 60 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | |||
EA Autres dettes | 2 572.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 251 654.00 | 239 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 052.00 | 269 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 650.00 | 184 349.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 616.00 | 11 656.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 279.00 | 9 786.00 | ||
FD Production vendue biens | 742 536.00 | 555 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 815.00 | 565 289.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 636.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 822.00 | 5 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 144.00 | 16 927.00 | ||
FQ Autres produits | 186.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 780 968.00 | 593 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 288.00 | 3 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 065.00 | 137 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 685.00 | -12 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 238 781.00 | 200 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | 8 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 925.00 | 188 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 299.00 | 42 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 081.00 | 13 517.00 | ||
GE Autres charges | 428.00 | 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 780 841.00 | 580 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127.00 | 13 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 837.00 | 3 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 837.00 | 3 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 837.00 | -3 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 710.00 | 9 480.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 051.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 664.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 563.00 | -664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 018.00 | 593 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 166.00 | 584 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 853.00 | 8 816.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 198.00 | 40 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 221.00 | 40 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 176 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 247 395.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 154.00 | 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 750.00 | 16 927.00 | 80 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 17 081.00 | 81 533.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 808.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VB T. V. A. | 4 199.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 791.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 310.00 | 69 197.00 | 15 113.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 482.00 | 24 216.00 | 90 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 59 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | ||
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 111.00 | -6 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 916.00 | 160 650.00 | 90 266.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892.00 | |||