HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC |
| Siren | 519172175 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5084 |
| Numéro de Gestion | 2010B00934 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34201 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 778.00 | 2 300.00 | 16 478.00 | |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 751.00 | 337 118.00 | 176 633.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 518.00 | 17 542.00 | 25 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 577 048.00 | 356 961.00 | 220 087.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 641.00 | 16 641.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 574.00 | 7 574.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 389 743.00 | 64 301.00 | 325 442.00 | |
BZ Autres créances | 809 110.00 | 809 110.00 | ||
CF Disponibilités | 14 973.00 | 14 973.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 739.00 | 90 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 328 779.00 | 64 301.00 | 1 264 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 827.00 | 421 261.00 | 1 484 566.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 83 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 590 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 395.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 257 551.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 195.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 554.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354.00 | |||
EA Autres dettes | 118 150.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 943.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 689 117.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 566.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 408.00 | 50 408.00 | ||
FG Production vendue services | 3 158 984.00 | 3 158 984.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 391.00 | 3 209 391.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 704.00 | |||
FQ Autres produits | 418 099.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 195.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 267.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 869.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 652.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 560 898.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 574.00 | |||
FY Salaires et traitements | 943 467.00 | |||
FZ Charges sociales | 292 032.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 189.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 208.00 | |||
GE Autres charges | 63 927.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 675 082.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 012 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 629.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -629.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 013 516.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 848.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 714.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -355 835.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 329.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 724.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 395.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 52 313.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 476.00 | 19 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 255.00 | 19 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 048.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 471.00 | 71 189.00 | 354 661.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 771.00 | 71 189.00 | 356 961.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 466.00 | 21 466.00 | 53 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 722.00 | 16 208.00 | 6 629.00 | 64 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 722.00 | 16 208.00 | 6 629.00 | 64 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 188.00 | 16 208.00 | 28 095.00 | 117 301.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 83 830.00 | |||
UX Autres créances clients | 305 912.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | |||
VB T. V. A. | 220 178.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 352.00 | |||
VC Groupe et associés | 403 021.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 118.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 591.00 | 1 205 761.00 | 83 830.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 195.00 | 326 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 713.00 | 72 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 391.00 | 93 391.00 | ||
VW T.V.A. | 67 923.00 | 67 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 527.00 | 36 527.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 640 588.00 | 2 640 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 150.00 | 118 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 324 943.00 | 324 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 117.00 | 3 689 117.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 104 428.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 794 562.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 548.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 004.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142 315.00 | |||
ST Autres comptes | 455 041.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 560 898.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 59 715.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 859.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 574.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 607.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144 109.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||