AEGIS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | AEGIS FINANCE |
| Siren | 519185185 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22090 |
| Numéro de Gestion | 2009B08663 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | 80 599 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 870 757.00 | 20 870 757.00 | 20 870 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 881 627.00 | 10 870.00 | 100 870 757.00 | 101 470 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 089.00 | 638 089.00 | 15 941.00 | |
BZ Autres créances | 14 247 898.00 | 14 247 898.00 | 11 945 873.00 | |
CF Disponibilités | 4 997.00 | 4 997.00 | 4 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 890 984.00 | 14 890 984.00 | 11 966 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 772 611.00 | 10 870.00 | 115 761 741.00 | 113 436 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 880 757.00 | 100 880 757.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 088 076.00 | 9 077 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 308 445.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 874.00 | 2 319 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 592 152.00 | 112 277 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | |||
EA Autres dettes | 1 169 589.00 | 1 159 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 169 589.00 | 1 159 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 761 741.00 | 113 436 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 589.00 | 1 159 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 247.00 | 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 372.00 | 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -372.00 | -705.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 480 667.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 472 408.00 | 999 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 472 408.00 | 3 480 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 563.00 | 1 100.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 724.00 | 1 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 466 684.00 | 3 479 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 466 312.00 | 3 478 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151 437.00 | 1 159 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 408.00 | 3 480 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 534.00 | 1 161 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 874.00 | 2 319 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 470 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 480 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 305.00 | 100 870 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 305.00 | 100 881 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 870 757.00 | 20 870 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 638 089.00 | |||
VB T. V. A. | 3.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 247 895.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 756 744.00 | 115 756 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 159 589.00 | 1 159 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 589.00 | 1 169 589.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ST Autres comptes | 247.00 | 268.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247.00 | 268.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 125.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | 125.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10.00 | 16.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||