FINANCIERE ROCHE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ROCHE |
| Siren | 519192769 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/000993 |
| Numéro de Gestion | 2010B00014 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26400 AOUSTE-SUR-SYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 | |
BZ Autres créances | 4 541.00 | 4 541.00 | 16 288.00 | |
CF Disponibilités | 151 638.00 | 151 638.00 | 58 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 189.00 | 34 189.00 | 39 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 190 368.00 | 190 368.00 | 114 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 624.00 | 1 463 624.00 | 1 387 716.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 235 924.00 | 40 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 676.00 | 195 739.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 856.00 | 34 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 527 456.00 | 350 780.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 989.00 | 999 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 667.00 | 31 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 120.00 | 1 984.00 | ||
EA Autres dettes | 1 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 936 169.00 | 1 036 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 624.00 | 1 387 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 137.00 | 166 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 000.00 | 9 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 408.00 | 26 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 1 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 702.00 | 27 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -702.00 | -17 708.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 193 500.00 | 220 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 193 500.00 | 220 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 567.00 | 18 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 567.00 | 18 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 169 933.00 | 201 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 230.00 | 183 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 445.00 | -12 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 500.00 | 234 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 825.00 | 38 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 676.00 | 195 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 256.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 273 256.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 273 256.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 856.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 856.00 | 34 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 856.00 | 34 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 4 541.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 189.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 730.00 | 38 730.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987.00 | 3 987.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 002.00 | 126 970.00 | 532 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | ||
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 667.00 | 39 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 169.00 | 193 137.00 | 532 645.00 | 210 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 586.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | 20 506.00 | ||
ST Autres comptes | 6 094.00 | 5 976.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 408.00 | 26 482.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 289.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | 1 164.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | 2 849.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | 7 228.00 | ||