SENERVAL
Dépôt
| Dénomination | SENERVAL |
| Siren | 519253355 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3824 |
| Numéro de Gestion | 2010B00059 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 23 794.00 | 23 794.00 | 12 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 053 473.00 | 9 660 590.00 | 42 392 883.00 | 41 911 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 174.00 | 69 174.00 | 314 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 242 188.00 | 123 644.00 | 41 118 544.00 | 51 263 518.00 |
BZ Autres créances | 6 071 997.00 | 6 071 997.00 | 6 492 243.00 | |
CF Disponibilités | 271 691.00 | 271 691.00 | 112 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 293 623.00 | 8 293 623.00 | 11 631 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 982 100.00 | 123 644.00 | 55 858 456.00 | 69 855 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 035 573.00 | 9 784 234.00 | 98 251 338.00 | 111 767 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 080 898.00 | -50 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917.00 | -662 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 814 494.00 | 4 457 792.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 154.00 | 21 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 102 546.00 | 7 872 247.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 801.00 | 119 871.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 801.00 | 119 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114.00 | 33 776 692.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055.00 | 13 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537.00 | 12 160 308.00 | ||
EA Autres dettes | 58 293 129.00 | 43 323 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 739.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 117 640 836.00 | 90 259 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091.00 | 98 251 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 44 555 581.00 | 47 455 609.00 | ||
FN Production immobilisée | 47 497.00 | 336 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 534.00 | 548 197.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 352 615.00 | 48 340 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 782 208.00 | 38 043 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 998 837.00 | 344 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 106 353.00 | 3 355 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 274 775.00 | 2 671 594.00 | ||
GE Autres charges | 4 418 735.00 | 571 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 580 908.00 | 44 986 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 771 707.00 | 3 353 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 050 006.00 | 3 036 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 050 006.00 | -3 036 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 278 300.00 | 317 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 352 615.00 | 48 340 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 322 532.00 | 49 002 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 917.00 | -662 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 972 986.00 | 3 147 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 972 986.00 | 3 147 763.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 070.00 | 52 020 679.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 070.00 | 52 020 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082 901.00 | 2 662 679.00 | 84 991.00 | 9 660 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 082 901.00 | 2 662 679.00 | 84 991.00 | 9 660 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 27 154.00 | 7 308.00 | 13 340.00 | 21 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 801.00 | 73 000.00 | 181 930.00 | 119 871.00 |
6T Sur comptes clients | 123 644.00 | 123 644.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 644.00 | 123 644.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 379 599.00 | 80 308.00 | 195 270.00 | 264 637.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 794.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 118 491.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | |||
VP Divers | 2 566 196.00 | |||
VC Groupe et associés | 65 696.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489 731.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 293 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 743 203.00 | 18 375 202.00 | 37 368 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 776 692.00 | 2 638 333.00 | 10 513 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071 453.00 | 12 071 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 442 314.00 | 442 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 303.00 | 450 303.00 | ||
VW T.V.A. | 3 481 494.00 | 3 481 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 855.00 | 88 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 352 071.00 | 38 352 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 300.00 | 611 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 984 739.00 | 984 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 259 221.00 | 59 120 862.00 | 10 513 504.00 | 20 624 855.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 62.00 | ||