CERS HOLDING SAS
Dépôt
| Dénomination | CERS HOLDING SAS |
| Siren | 519267983 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/032664 |
| Numéro de Gestion | 2012B00718 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 48 561.00 | 31 689.00 | 16 871.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 615.00 | 307.00 | 615.00 |
CU Autres participations | 6 385 354.00 | 6 385 354.00 | 6 380 354.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 647.00 | 1 739 647.00 | ||
BF Prêts | 3 253 319.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 174 777.00 | 32 304.00 | 8 142 473.00 | 9 660 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 885.00 | 113 885.00 | 164 085.00 | |
BZ Autres créances | 276 627.00 | 276 627.00 | 40 921.00 | |
CF Disponibilités | 1 687 232.00 | 1 687 232.00 | 2 013 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | 1 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 078 697.00 | 2 078 697.00 | 2 220 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 474.00 | 32 304.00 | 10 221 170.00 | 11 880 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 435 384.00 | 435 384.00 | ||
DH Report à nouveau | -336 580.00 | 60 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 484.00 | -397 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 321.00 | 604 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523 903.00 | 11 098 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | 149 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 830.00 | 27 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 679 849.00 | 11 275 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 170.00 | 11 880 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 118 875.00 | 118 875.00 | 104 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 875.00 | 118 875.00 | 104 264.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 876.00 | 104 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 181.00 | 454 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 936.00 | 9 040.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GE Autres charges | 63.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 520.00 | 464 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 644.00 | -360 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111 500.00 | 111 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 428.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 874.00 | 7 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 874.00 | 183 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 491.00 | 220 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 491.00 | 220 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 617.00 | -37 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -313 261.00 | -397 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -249 777.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 750.00 | 287 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 234.00 | 685 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 484.00 | -397 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 483.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633 966.00 | 1 744 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683 449.00 | 1 744 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 253 612.00 | 8 125 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 253 612.00 | 8 174 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 368.00 | 8 936.00 | 32 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 368.00 | 8 936.00 | 32 304.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 739 647.00 | 1 739 647.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | |||
UX Autres créances clients | 113 885.00 | |||
VB T. V. A. | 25 650.00 | |||
VC Groupe et associés | 249 777.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 405.00 | 2 131 112.00 | 293.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | 128 116.00 | ||
VW T.V.A. | 27 830.00 | 27 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 523 903.00 | 9 523 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 849.00 | 9 679 849.00 | ||