COLOMB & MORESCHETTI
Dépôt
| Dénomination | COLOMB & MORESCHETTI |
| Siren | 519495311 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | 284 |
| Numéro de Gestion | 2010B97867 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 Mamoudzou |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 851.00 | 11 007.00 | 9 843.00 | |
AH Fonds commercial | 298 225.00 | 298 225.00 | 298 225.00 | |
AP Constructions | 211 420.00 | 74 056.00 | 137 364.00 | 147 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 233.00 | 99 805.00 | 9 427.00 | 20 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 635.00 | 251 429.00 | 117 206.00 | 132 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 364.00 | 436 298.00 | 572 066.00 | 599 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 654.00 | 180 654.00 | 279 353.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 473.00 | 52 473.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 975 064.00 | 15 778.00 | 959 286.00 | 869 701.00 |
BZ Autres créances | 55 834.00 | 55 834.00 | 143 478.00 | |
CF Disponibilités | 743 640.00 | 743 640.00 | 647 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 008 429.00 | 15 778.00 | 1 992 651.00 | 1 940 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 792.00 | 452 075.00 | 2 564 717.00 | 2 540 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 616 677.00 | 1 806 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 068.00 | -40 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 739 745.00 | 1 788 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 195.00 | 143 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 179.00 | 170 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 258.00 | 363 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 881.00 | 72 325.00 | ||
EA Autres dettes | 33 060.00 | 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 824 971.00 | 751 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 717.00 | 2 540 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 922.00 | 658 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 692 265.00 | 2 692 265.00 | 2 315 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 265.00 | 2 692 265.00 | 2 315 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 390.00 | 16 171.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 711 729.00 | 2 331 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 795.00 | 1 264 119.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 699.00 | -247 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 457.00 | 408 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 799.00 | 12 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 942 399.00 | 765 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 497.00 | 80 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 171.00 | 79 913.00 | ||
GE Autres charges | 1 407.00 | 1 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 489 223.00 | 2 364 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 506.00 | -32 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 982.00 | 417.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 982.00 | 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 948.00 | 7 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 948.00 | 7 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 034.00 | -7 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 540.00 | -39 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 59.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 59.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 329.00 | 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 560.00 | 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 472.00 | -481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 799.00 | 2 331 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 731.00 | 2 372 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 068.00 | -40 105.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 390.00 | 11 806.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 23 558.00 | 20 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 651.00 | 14 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 065.00 | 35 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 716.00 | 49 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 689 288.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 1 008 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 4 581.00 | 11 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 470.00 | 67 589.00 | 16 769.00 | 425 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 896.00 | 72 171.00 | 16 769.00 | 436 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | |||
UX Autres créances clients | 959 286.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 887.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 661.00 | 1 031 661.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 356.00 | 25 306.00 | 68 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 258.00 | 162 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 170.00 | 52 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 400.00 | 150 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 060.00 | 33 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 793.00 | 455 743.00 | 68 050.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 961.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 139 866.00 | 165 010.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 090.00 | 44 321.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 516.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 982.00 | 12 890.00 | ||
ST Autres comptes | 143 003.00 | 185 789.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 457.00 | 408 011.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | 1 448.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 536.00 | 10 608.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 799.00 | 12 056.00 | ||