GOLF CLUB HELIOS
Dépôt
| Dénomination | GOLF CLUB HELIOS |
| Siren | 519501316 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6622 |
| Numéro de Gestion | 2010B00050 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 Salies-de-Béarn |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 275 378.00 | 275 378.00 | 275 378.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 663.00 | 60 164.00 | 7 499.00 | 12 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 834.00 | 56 928.00 | 25 907.00 | 15 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 075.00 | 117 091.00 | 308 984.00 | 303 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
BT Marchandises | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | 247.00 | 242.00 | |
BZ Autres créances | 24 500.00 | 24 500.00 | 19 727.00 | |
CF Disponibilités | 2 094.00 | 2 094.00 | 1 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 567.00 | 31 567.00 | 22 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 642.00 | 117 091.00 | 340 551.00 | 325 615.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 42 711.00 | 41 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | 1 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 958.00 | 51 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 571.00 | 75 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 583.00 | 68 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 192.00 | 31 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 447.00 | 90 029.00 | ||
EA Autres dettes | 1 800.00 | 7 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 593.00 | 274 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 551.00 | 325 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 144.00 | 274 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 376.00 | 46 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 044.00 | 70 044.00 | 78 480.00 | |
FG Production vendue services | 241 401.00 | 241 401.00 | 247 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 445.00 | 311 445.00 | 325 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 228.00 | 1 231.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 678.00 | 327 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 778.00 | 32 253.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 435.00 | 5 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 049.00 | 30 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 030.00 | 1 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 198.00 | 87 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | 2 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 591.00 | 114 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 202.00 | 27 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 948.00 | 17 261.00 | ||
GE Autres charges | 397.00 | 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 296 330.00 | 319 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 348.00 | 8 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149.00 | 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 700.00 | 6 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 700.00 | 6 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 551.00 | -6 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 797.00 | 1 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 66.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | -87.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 087.00 | 327 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 641.00 | 326 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 446.00 | 1 443.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 969.00 | 11 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | 1 231.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 913.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 097.00 | 17 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 676.00 | 17 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 150 497.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 426 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 143.00 | 11 948.00 | 1 000.00 | 117 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 143.00 | 11 948.00 | 1 000.00 | 117 091.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | |||
VB T. V. A. | 15 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 962.00 | 24 762.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 376.00 | 28 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 196.00 | 9 746.00 | 29 449.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 192.00 | 40 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | ||
VW T.V.A. | 63 389.00 | 63 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 583.00 | 82 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 593.00 | 249 144.00 | 29 449.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 270.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 031.00 | 3 109.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 904.00 | 3 983.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 276.00 | 20 992.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 827.00 | 7 598.00 | ||
ST Autres comptes | 53 190.00 | 54 703.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 198.00 | 87 276.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 376.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | 1 571.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 631.00 | 2 947.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 48 922.00 | 50 213.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 236.00 | 21 785.00 | ||