FINAN.DC
Dépôt
| Dénomination | FINAN.DC |
| Siren | 519701890 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1473 |
| Numéro de Gestion | 2010B00047 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89270 MAILLY-LA-VILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 6 700.00 | 1 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 22 186.00 | 3 731.00 | 4 944.00 |
CU Autres participations | 217 740.00 | 217 740.00 | 217 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | 12 466.00 | 10 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 820.00 | 28 886.00 | 235 934.00 | 233 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 91 087.00 | 91 087.00 | 123 781.00 | |
BZ Autres créances | 26 610.00 | 26 610.00 | 20 146.00 | |
CF Disponibilités | 2 964.00 | 2 964.00 | 60.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | 1 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 123 857.00 | 123 857.00 | 145 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 677.00 | 28 886.00 | 359 791.00 | 379 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 805.00 | |||
DG Autres réserves | 15 303.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | 17 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 230 055.00 | 217 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684.00 | 42 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 12 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 39 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 52 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | |||
EA Autres dettes | 7 594.00 | 15 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 129 735.00 | 162 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 791.00 | 379 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 877.00 | 162 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 530.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 362 045.00 | 362 045.00 | 352 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 045.00 | 362 045.00 | 352 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 955.00 | 12 180.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 371 003.00 | 364 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 817.00 | 137 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | 8 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 597.00 | 141 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 803.00 | 66 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 398.00 | 4 146.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 354 591.00 | 357 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 412.00 | 6 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 973.00 | 1 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 973.00 | 1 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -973.00 | -1 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 438.00 | 5 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 003.00 | 379 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 105.00 | 362 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 897.00 | 17 152.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | 12 180.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 27 541.00 | 29 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 2 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 524.00 | 1 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 631.00 | 4 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 8 698.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 25 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 675.00 | 264 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 485.00 | 3 676.00 | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | 1 913.00 | 999.00 | 22 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 163.00 | 2 398.00 | 4 675.00 | 28 886.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | |||
UX Autres créances clients | 91 087.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | |||
VB T. V. A. | 19 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 001.00 | 119 535.00 | 12 466.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604.00 | 9 746.00 | 33 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | ||
VW T.V.A. | 30 695.00 | 30 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 735.00 | 95 877.00 | 33 858.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 771.00 | |||