D.XIA
Dépôt
| Dénomination | D.XIA |
| Siren | 519794192 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16240 |
| Numéro de Gestion | 2010B00664 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 37 654.00 | 1 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 363.00 | 12 292.00 | 1 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 268.00 | 63 268.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 116 131.00 | 49 946.00 | 66 185.00 | |
BT Marchandises | 736 976.00 | 72 060.00 | 664 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 048.00 | 52 020.00 | 232 028.00 | |
BZ Autres créances | 176 062.00 | 176 062.00 | ||
CF Disponibilités | 21 741.00 | 21 741.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 314.00 | 54 314.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 273 143.00 | 124 081.00 | 1 149 062.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 090.00 | 173 090.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 365.00 | 174 027.00 | 1 388 338.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 196 713.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 292.00 | |||
DL TOTAL (I) | 313 005.00 | |||
DP Provisions pour risques | 154 525.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 154 525.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 134.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 053.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 699.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 319.00 | |||
EA Autres dettes | 50 036.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 902 242.00 | |||
ED (V) | 18 564.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 338.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 242.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 503 204.00 | 245 808.00 | 1 749 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 204.00 | 245 808.00 | 1 749 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 056.00 | |||
FQ Autres produits | 3 886.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 955.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 518.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 602 452.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 301 802.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 878.00 | |||
FY Salaires et traitements | 144 143.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 488.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 789.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 853.00 | |||
GE Autres charges | 24 849.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 777.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 821.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 617.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 226.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 350 843.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 525.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19 214.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 173 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 177 102.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 281.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 070.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 070.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 799.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 507.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 292.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 498.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 863.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 985.00 | 1 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 849.00 | 1 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 131.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 156.00 | 2 789.00 | 49 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 156.00 | 2 789.00 | 49 946.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 154 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 470.00 | 154 525.00 | 369 470.00 | 154 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 203.00 | 72 060.00 | 55 203.00 | 72 060.00 |
6T Sur comptes clients | 51 227.00 | 793.00 | 52 020.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 431.00 | 72 853.00 | 55 203.00 | 124 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 901.00 | 227 379.00 | 424 673.00 | 278 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 853.00 | 89 056.00 | ||
UG ‐ Financières | 154 525.00 | 335 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 268.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 221 816.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 269.00 | |||
VB T. V. A. | 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 694.00 | 514 426.00 | 63 268.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 134.00 | 76 134.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 699.00 | 604 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | ||
VW T.V.A. | 33 291.00 | 33 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 987.00 | 76 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 036.00 | 50 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 242.00 | 902 242.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 827.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 635.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 514.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | |||
ST Autres comptes | 71 255.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 802.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 034.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 878.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 396 853.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 754.00 | |||