COMPAGNIE FERROVIAIRE REGIONALE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FERROVIAIRE REGIONALE |
| Siren | 520080987 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2118 |
| Numéro de Gestion | 2010B00037 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58340 CERCY-LA-TOUR |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 50 250.00 | 50 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
AP Constructions | 12 000.00 | 207.00 | 11 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 309.00 | 21 929.00 | 8 680.00 | 14 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | 10 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 319.00 | 75 236.00 | 31 083.00 | 24 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 488.00 | 1 434 488.00 | 651 750.00 | |
BZ Autres créances | 365 567.00 | 365 567.00 | 698 215.00 | |
CF Disponibilités | 317 893.00 | 317 893.00 | 78 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | 50 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 120 730.00 | 2 120 730.00 | 1 478 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 049.00 | 75 236.00 | 2 151 813.00 | 1 502 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 225 069.00 | -1 511 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 144.00 | -713 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | -933 925.00 | -1 225 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 784.00 | 1 103 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 423.00 | 1 341 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 942.00 | 225 446.00 | ||
EA Autres dettes | 230 589.00 | 57 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 073 738.00 | 2 728 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 813.00 | 1 502 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 738.00 | 2 728 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 983 665.00 | 2 712 066.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 665.00 | 2 712 066.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -104 609.00 | 40 769.00 | ||
FQ Autres produits | 286 645.00 | 431 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 701.00 | 3 184 173 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 922.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 781.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 832 087.00 | 2 520 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 532.00 | 14 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 335.00 | 587 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 157.00 | 251 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 540.00 | 20 351.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 205 563.00 | 430 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 912 213.00 | 3 905 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 488.00 | -721 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 201.00 | 14 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201.00 | 14 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201.00 | -7 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 287.00 | -729 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 535.00 | 13.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 535.00 | 40 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677.00 | 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677.00 | 24 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 858.00 | 15 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 236.00 | 3 230 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 092.00 | 3 944 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 144.00 | -713 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 12 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 319.00 | 12 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 319.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 250.00 | 50 250.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 296.00 | 5 540.00 | 21 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 696.00 | 5 540.00 | 75 236.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 434 488.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 675.00 | |||
VB T. V. A. | 295 428.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 447.00 | 1 802 837.00 | 10 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 423.00 | 2 143 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 578.00 | 78 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 772.00 | 108 772.00 | ||
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 852.00 | 29 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 460 784.00 | 460 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 589.00 | 230 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 738.00 | 3 073 738.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | ||