SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE L ALLIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE L ALLIER |
| Siren | 520285834 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 821 |
| Numéro de Gestion | 2010B00206 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 854 812.00 | 3 000 000.00 | 854 812.00 | 854 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 662.00 | 128 662.00 | ||
AN Terrains | 30 974.00 | 30 974.00 | ||
AP Constructions | 157 680.00 | 94 116.00 | 63 564.00 | 69 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 640.00 | 98 586.00 | 54.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 233.00 | 215 756.00 | 77 477.00 | 88 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 569 901.00 | 3 568 094.00 | 1 001 807.00 | 1 024 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 663.00 | 36 663.00 | 60 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 703.00 | 7 703.00 | 10 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 909.00 | 38 720.00 | 1 751 188.00 | 718 188.00 |
BZ Autres créances | 427 960.00 | 427 960.00 | 459 460.00 | |
CF Disponibilités | 2 045.00 | 2 045.00 | 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | 22 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 275 437.00 | 38 720.00 | 2 236 716.00 | 1 271 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 338.00 | 3 606 814.00 | 3 238 523.00 | 2 295 793.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 565 160.00 | 4 519 160.00 | ||
DH Report à nouveau | -86.00 | -3 487 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 702.00 | -2 166 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 249 372.00 | -1 134 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174 238.00 | 193 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 204 238.00 | 223 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 158.00 | 2 365 711.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 172.00 | 38 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 298.00 | 432 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 064.00 | 367 464.00 | ||
EA Autres dettes | 5 157.00 | 2 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 784 913.00 | 3 207 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 523.00 | 2 295 793.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 140 021.00 | 6 140 021.00 | 5 862 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 021.00 | 6 140 021.00 | 5 862 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 579.00 | 102 019.00 | ||
FQ Autres produits | 86 272.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 397 872.00 | 5 964 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 416.00 | 337 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 700.00 | 35 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 438 575.00 | 3 303 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 550.00 | 128 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 040 711.00 | 1 948 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 752 998.00 | 729 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 965.00 | 55 806.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 600 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 489.00 | 1 618.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 41 586.00 | 66 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 812 989.00 | 8 237 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -415 117.00 | -2 273 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 840.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 001.00 | 16 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 001.00 | 16 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 004.00 | -16 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -431 121.00 | -2 290 127.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 907.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 237.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 237.00 | 16 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128 656.00 | -106 849.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 869.00 | 5 981 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 571.00 | 8 147 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 702.00 | -2 166 413.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 795.00 | 32 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 169.00 | 32 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 371.00 | 580 527.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 371.00 | 4 569 901.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 662.00 | 128 662.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 932.00 | 44 965.00 | 10 464.00 | 439 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 594.00 | 44 965.00 | 10 464.00 | 568 094.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 238.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 639.00 | 19 401.00 | 204 238.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 489.00 | 1 769.00 | 38 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 40 489.00 | 1 769.00 | 3 038 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223 639.00 | 40 489.00 | 21 170.00 | 3 242 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 489.00 | 21 170.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 715 040.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | |||
VB T. V. A. | 36 259.00 | |||
VP Divers | 123 240.00 | |||
VC Groupe et associés | 221 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 926.00 | 2 229 027.00 | 5 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 158.00 | 1 009 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 298.00 | 342 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 267.00 | 154 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 551.00 | 191 551.00 | ||
VW T.V.A. | 48 062.00 | 48 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 741.00 | 1 758 741.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||