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SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE L ALLIER

Dépôt

DénominationSOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE L ALLIER
Siren520285834
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt821
Numéro de Gestion2010B00206
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03000 Avermes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 3 854 812.00 3 000 000.00 854 812.00 854 812.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 128 662.00 128 662.00
AN Terrains 30 974.00 30 974.00
AP Constructions 157 680.00 94 116.00 63 564.00 69 388.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 98 640.00 98 586.00 54.00 5 681.00
AT Autres immobilisations corporelles 293 233.00 215 756.00 77 477.00 88 793.00
BH Autres immobilisations financières 5 900.00 5 900.00 5 900.00
BJ TOTAL (I) 4 569 901.00 3 568 094.00 1 001 807.00 1 024 575.00
BL Matières premières, approvisionnements 36 663.00 36 663.00 60 363.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 703.00 7 703.00 10 312.00
BX Clients et comptes rattachés 1 789 909.00 38 720.00 1 751 188.00 718 188.00
BZ Autres créances 427 960.00 427 960.00 459 460.00
CF Disponibilités 2 045.00 2 045.00 191.00
CH Charges constatées d’avance 11 158.00 11 158.00 22 705.00
CJ TOTAL (II) 2 275 437.00 38 720.00 2 236 716.00 1 271 219.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 845 338.00 3 606 814.00 3 238 523.00 2 295 793.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 565 160.00 4 519 160.00
DH Report à nouveau -86.00 -3 487 673.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -315 702.00 -2 166 413.00
DL TOTAL (I) 1 249 372.00 -1 134 926.00
DP Provisions pour risques 30 000.00 30 000.00
DQ Provisions pour charges 174 238.00 193 639.00
DR TOTAL (IV) 204 238.00 223 639.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 064.00 681.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 009 158.00 2 365 711.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26 172.00 38 156.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 342 298.00 432 887.00
DY Dettes fiscales et sociales 401 064.00 367 464.00
EA Autres dettes 5 157.00 2 183.00
EC TOTAL (IV) 1 784 913.00 3 207 080.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 238 523.00 2 295 793.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 140 021.00 6 140 021.00 5 862 015.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 140 021.00 6 140 021.00 5 862 015.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 171 579.00 102 019.00
FQ Autres produits 86 272.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 397 872.00 5 964 034.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 306 416.00 337 842.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 23 700.00 35 305.00
FW Autres achats et charges externes 3 438 575.00 3 303 629.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 123 550.00 128 158.00
FY Salaires et traitements 2 040 711.00 1 948 940.00
FZ Charges sociales 752 998.00 729 872.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 44 965.00 55 806.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 1 600 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40 489.00 1 618.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 000.00
GE Autres charges 41 586.00 66 541.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 812 989.00 8 237 710.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -415 117.00 -2 273 676.00
GJ Produits financiers de participations 840.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 157.00
GP Total des produits financiers (V) 5 997.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 001.00 16 451.00
GU Total des charges financières (VI) 22 001.00 16 451.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 004.00 -16 451.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -431 121.00 -2 290 127.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 330.00 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 907.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 237.00 135.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 237.00 16 865.00
HK Impôts sur les bénéfices -128 656.00 -106 849.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 403 869.00 5 981 034.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 719 571.00 8 147 447.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -315 702.00 -2 166 413.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 983 474.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 568 795.00 32 103.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 558 169.00 32 103.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 983 474.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 371.00 580 527.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 900.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 371.00 4 569 901.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 128 662.00 128 662.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 404 932.00 44 965.00 10 464.00 439 432.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 533 594.00 44 965.00 10 464.00 568 094.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 30 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 174 238.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 223 639.00 19 401.00 204 238.00
6A sur immobilisations – incorporelles 3 000 000.00 3 000 000.00
6T Sur comptes clients 40 489.00 1 769.00 38 720.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 000 000.00 40 489.00 1 769.00 3 038 720.00
7C TOTAL GENERAL 3 223 639.00 40 489.00 21 170.00 3 242 958.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 40 489.00 21 170.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 900.00
VA Clients douteux ou litigieux 74 868.00
UX Autres créances clients 1 715 040.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 317.00
VB T. V. A. 36 259.00
VP Divers 123 240.00
VC Groupe et associés 221 600.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43 544.00
VS Charges constatées d’avance 11 158.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 234 926.00 2 229 027.00 5 900.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 064.00 1 064.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 009 158.00 1 009 158.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 342 298.00 342 298.00
8C Personnel et comptes rattachés 154 267.00 154 267.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 191 551.00 191 551.00
VW T.V.A. 48 062.00 48 062.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 184.00 7 184.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 157.00 5 157.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 758 741.00 1 758 741.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 71.00