THELLO
Dépôt
| Dénomination | THELLO |
| Siren | 520287004 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25840 |
| Numéro de Gestion | 2015B03603 |
| Code Activité | 4910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 101.00 | 87 101.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 655.00 | 27 054.00 | 6 600.00 | 41 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 748 082.00 | 1 895 733.00 | 7 852 349.00 | 414 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 796 474.00 | 1 796 474.00 | 327 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 277 153.00 | 277 153.00 | 269 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 943 082.00 | 2 010 504.00 | 9 932 577.00 | 1 053 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 867.00 | 6 867.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 174 670.00 | 5 174 670.00 | 3 265 665.00 | |
BZ Autres créances | 6 352 893.00 | 6 352 893.00 | 8 051 036.00 | |
CF Disponibilités | 1 018 847.00 | 1 018 847.00 | 2 798 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 593 392.00 | 593 392.00 | 424 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 146 671.00 | 13 146 671.00 | 14 540 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 089 753.00 | 2 010 504.00 | 23 079 248.00 | 15 593 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 078 288.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 871 632.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 745 573.00 | -15 949 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 117 205.00 | -1 371 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 222 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 222 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474 318.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722 166.00 | 86 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160 099.00 | 11 553 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 573.00 | 1 218 142.00 | ||
EA Autres dettes | 2 060.00 | 778 076.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815 238.00 | 2 106 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 196 454.00 | 15 743 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 079 249.00 | 15 593 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 474 288.00 | 15 743 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 002 275.00 | 22 828 962.00 | 39 831 237.00 | 37 538 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 002 275.00 | 22 828 962.00 | 39 831 237.00 | 37 538 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 891.00 | 21 160.00 | ||
FQ Autres produits | 7 385.00 | 3 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 542 513.00 | 37 564 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 692 417.00 | 35 990 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 221.00 | 595 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 772 163.00 | 2 995 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 238 340.00 | 1 517 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 101 396.00 | 126 518.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 648 836.00 | 10 875 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 829 373.00 | 52 340 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 286 860.00 | -14 776 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 637.00 | |||
GN Différences positives de change | 206 311.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 238 948.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 838.00 | 278 379.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 571.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 410.00 | 278 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 538.00 | -278 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 102 322.00 | -15 054 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 014.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 348.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 349.00 | 982 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 765.00 | -982 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 986.00 | -86 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 318 561.00 | 37 564 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 064 132.00 | 53 514 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 745 573.00 | -15 949 920.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 703 891.00 | 21 162.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 642 188.00 | 10 835 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 716.00 | 87 716.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 390.00 | 1 101 397.00 | 1 922 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 106.00 | 1 101 397.00 | 2 010 503.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 100.00 | 1 222 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 222 100.00 | 1 222 100.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 222 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 277 153.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 174 670.00 | |||
VP Divers | 4 367 678.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 985 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804 715.00 | 11 158 159.00 | 646 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160 099.00 | 11 160 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 571.00 | 1 022 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 474 318.00 | 16 474 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 659 048.00 | 28 659 048.00 | ||