PORTELEC
Dépôt
| Dénomination | PORTELEC |
| Siren | 520374893 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12366 |
| Numéro de Gestion | 2010B00367 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 921.00 | 8 124.00 | 8 797.00 | |
AP Constructions | 29 924.00 | 13 309.00 | 16 615.00 | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368.00 | 8 047.00 | 321.00 | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 495.00 | 21 242.00 | 2 253.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 577.00 | 7 577.00 | 7 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 286.00 | 50 723.00 | 35 564.00 | 31 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 325.00 | 65 325.00 | 68 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 823.00 | 731 823.00 | 460 638.00 | |
BZ Autres créances | 103 438.00 | 103 438.00 | 78 376.00 | |
CF Disponibilités | 71 839.00 | 71 839.00 | 50 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 429.00 | 19 429.00 | 19 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 991 854.00 | 991 854.00 | 677 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 140.00 | 50 723.00 | 1 027 417.00 | 709 315.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 85 417.00 | 85 417.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 899.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 985.00 | -35 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 122 602.00 | 105 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 15 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 933.00 | 171 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 863.00 | 107 008.00 | ||
EA Autres dettes | 294 572.00 | 310 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 904 815.00 | 603 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 417.00 | 709 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 815.00 | 603 698.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 830.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 9 686.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 398.00 | 9 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 286.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 889.00 | 8 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 505.00 | 5 094.00 | 42 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 740.00 | 5 983.00 | 50 723.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 577.00 | |||
UX Autres créances clients | 731 823.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | |||
VB T. V. A. | 8 021.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 786.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 267.00 | 854 690.00 | 7 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 933.00 | 437 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876.00 | 37 876.00 | ||
VW T.V.A. | 106 788.00 | 106 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 572.00 | 294 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 815.00 | 904 815.00 | ||