KER ALBERTE
Dépôt
| Dénomination | KER ALBERTE |
| Siren | 520439266 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 822 |
| Numéro de Gestion | 2010B00407 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 Cayenne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 608.00 | 633.00 | 920.00 |
AN Terrains | 32 281.00 | 32 281.00 | 32 281.00 | |
AP Constructions | 573 610.00 | 226 773.00 | 346 837.00 | 391 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 234.00 | 28 336.00 | 23 897.00 | 21 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 977.00 | 71 428.00 | 45 548.00 | 50 254.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 259 263.00 | 259 263.00 | 266 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 620.00 | 328 146.00 | 708 475.00 | 762 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | 2 200.00 | 3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | 662.00 | 5 081.00 | 14 021.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | 38 205.00 | 56 546.00 | |
CF Disponibilités | 63 223.00 | 63 223.00 | 39 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 109 370.00 | 662.00 | 108 708.00 | 114 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 991.00 | 328 808.00 | 817 183.00 | 877 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 19 112.00 | 48 655.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 231.00 | -35 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 218 764.00 | 232 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 020.00 | 262 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 509.00 | 243 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 3 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 40 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 282.00 | 94 735.00 | ||
EA Autres dettes | 482.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 593 419.00 | 644 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 183.00 | 877 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 272.00 | 371 744.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 182.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 201 509.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 901 348.00 | 901 348.00 | 942 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 348.00 | 901 348.00 | 942 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 851.00 | 8 583.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 909 203.00 | 950 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 348.00 | 220 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 400.00 | -1 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 337 439.00 | 366 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 467.00 | 13 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 273.00 | 258 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 858.00 | 29 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 856.00 | 74 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 662.00 | 165.00 | ||
GE Autres charges | 491.00 | 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 897 794.00 | 960 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 409.00 | -9 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 323.00 | 23 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 323.00 | 23 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 323.00 | -23 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 913.00 | -32 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 122.00 | 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | 2 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 414.00 | 2 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 292.00 | -2 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 974.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 326.00 | 951 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 557.00 | 986 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 231.00 | -35 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 709.00 | 21 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 064.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 014.00 | 21 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775 102.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | 259 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 787.00 | 1 036 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 287.00 | 1 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 969.00 | 68 569.00 | 326 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 290.00 | 68 856.00 | 328 146.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 165.00 | 662.00 | 165.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 662.00 | 165.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 5 662.00 | 165.00 | 5 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 662.00 | 165.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 259 263.00 | 3 000.00 | 256 263.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | 14 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 210.00 | 46 948.00 | 256 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 801.00 | 18 008.00 | 75 875.00 | 151 917.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 319.00 | 25 424.00 | 13 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 177.00 | 97 937.00 | 18 240.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 190.00 | 37 261.00 | 124 929.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 128.00 | 204 272.00 | 108 010.00 | 276 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | |||