FINANCIERE DE L'ARCHE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L'ARCHE |
| Siren | 520440397 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12847 |
| Numéro de Gestion | 2010B01685 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94380 BONNEUIL SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 745 673.00 | 2 224 409.00 | 4 521 264.00 | 4 521 264.00 |
CU Autres participations | 4 594 339.00 | 735 601.00 | 3 858 738.00 | 3 858 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340 013.00 | 2 960 010.00 | 8 380 003.00 | 8 380 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 53 695.00 | |||
BZ Autres créances | 3 993 929.00 | 3 993 929.00 | 4 748 783.00 | |
CF Disponibilités | 1 161 790.00 | 1 161 790.00 | 354 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 155 719.00 | 5 155 719.00 | 5 156 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 495 732.00 | 2 960 010.00 | 13 535 722.00 | 13 536 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 414 110.00 | 4 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 482.00 | 50 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 940 350.00 | -6 648 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 391.00 | 4 707 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 507 851.00 | 2 350 133.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 174 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 52 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 401.00 | 67 350.00 | ||
EA Autres dettes | 5 962 770.00 | 5 892 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 027 871.00 | 11 186 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 535 722.00 | 13 536 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 281.00 | 2 281.00 | 82 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281.00 | 2 281.00 | 82 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 10 522.00 | 16 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 803.00 | 100 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 290.00 | 96 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 815.00 | 97 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 012.00 | 3 562.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 036.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 427.00 | 20 228.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 933 489.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 427.00 | 1 954 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 806.00 | 281 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 806.00 | 281 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 379.00 | 1 673 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 391.00 | 1 677 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 178.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 868 861.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 178.00 | 2 868 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 178.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 559.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 178.00 | 55 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813 302.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -217 231.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 408.00 | 4 924 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 800.00 | 216 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 391.00 | 4 707 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745 673.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594 339.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 340 013.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 594 339.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 340 013.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 224 409.00 | 2 224 409.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 735 601.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960 010.00 | 2 960 010.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 960 010.00 | 2 960 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 358 810.00 | |||
VB T. V. A. | 626.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 634 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 929.00 | 3 993 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 401.00 | 58 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 962 770.00 | 5 962 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 871.00 | 6 027 871.00 | ||