SELAS '' PHARMACIE DU SAMARITAIN ''
Dépôt
| Dénomination | SELAS '' PHARMACIE DU SAMARITAIN '' |
| Siren | 520742297 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13076 |
| Numéro de Gestion | 2010D00231 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 460 857.00 | 1 460 857.00 | 1 460 857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 018.00 | 982.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 424.00 | 130 304.00 | 109 120.00 | 129 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | 13 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 724 361.00 | 140 322.00 | 1 584 039.00 | 1 606 125.00 |
BT Marchandises | 199 032.00 | 199 032.00 | 195 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 740.00 | 2 276.00 | 80 464.00 | 92 734.00 |
BZ Autres créances | 52 879.00 | 6 990.00 | 45 889.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 157 105.00 | 157 105.00 | 147 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 493 051.00 | 9 267.00 | 483 785.00 | 464 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 412.00 | 149 589.00 | 2 067 823.00 | 2 070 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | ||
DH Report à nouveau | 715 637.00 | 503 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 238.00 | 211 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 872 315.00 | 716 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 746.00 | 1 041 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 27 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 730.00 | 195 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 033.00 | 72 773.00 | ||
EA Autres dettes | 17 460.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 173 508.00 | 1 354 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 823.00 | 2 070 903.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 631 774.00 | 2 631 774.00 | 3 187 449.00 | |
FG Production vendue services | 37 026.00 | 37 026.00 | 29 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 800.00 | 2 668 800.00 | 3 217 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 046.00 | 20 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 404.00 | 262.00 | ||
FQ Autres produits | 408.00 | 3 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 698 659.00 | 3 242 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 841 316.00 | 2 166 544.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 861.00 | 43 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 552.00 | 155 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 678.00 | 18 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 637.00 | 343 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 904.00 | 128 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 786.00 | 28 088.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 474.00 | |||
GE Autres charges | 17 236.00 | 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 418 721.00 | 2 884 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 938.00 | 357 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 120.00 | 56 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 120.00 | 56 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 119.00 | -56 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 819.00 | 300 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 581.00 | 88 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 660.00 | 3 242 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 422.00 | 3 030 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 238.00 | 211 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 725.00 | 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 662.00 | 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 250 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 724 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 536.00 | 22 786.00 | 1 000.00 | 140 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 536.00 | 22 786.00 | 1 000.00 | 140 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 474.00 | 17 198.00 | 2 276.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 6 990.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 19 474.00 | 17 198.00 | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 41 474.00 | 17 198.00 | 31 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 474.00 | 17 198.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 345.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 367.00 | |||
VB T. V. A. | 5 598.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 994.00 | 149 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 746.00 | 174 278.00 | 699 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 730.00 | 184 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 147.00 | 35 147.00 | ||
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 508.00 | 474 040.00 | 699 468.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 452.00 | |||