ESTIA CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ESTIA CONSEIL |
| Siren | 520942699 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65733 |
| Numéro de Gestion | 2017B28780 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 384.00 | 2.00 | 14 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | 27 289.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 675.00 | 7 384.00 | 27 291.00 | 14 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 767.00 | 2 093 767.00 | 1 747 305.00 | |
BZ Autres créances | 1 070 758.00 | 1 070 758.00 | 668 084.00 | |
CF Disponibilités | 686 103.00 | 686 103.00 | 353 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 851 120.00 | 3 851 120.00 | 2 769 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 796.00 | 7 384.00 | 3 878 412.00 | 2 784 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 162.00 | -820 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 207.00 | 1 253 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 419 069.00 | 473 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 811.00 | 31 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 844.00 | 188 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 573.00 | 1 775 200.00 | ||
EA Autres dettes | 23 920.00 | 65 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 194.00 | 230 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 439 343.00 | 2 290 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 412.00 | 2 784 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 696 979.00 | 75 750.00 | 8 772 729.00 | 8 128 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696 979.00 | 75 750.00 | 8 772 729.00 | 8 128 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 061.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 775 807.00 | 8 128 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 769 989.00 | 2 100 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 675.00 | 142 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 312 933.00 | 2 794 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 641 182.00 | 1 340 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 683.00 | 12 482.00 | ||
GE Autres charges | 328.00 | 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 912 789.00 | 6 390 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 863 017.00 | 1 737 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 619.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 124.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 6 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 187.00 | |||
GS Différences négatives de change | 44.00 | 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32.00 | 5 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 862 985.00 | 1 743 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 624.00 | 29 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 624.00 | 54 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 53 650.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 233.00 | 3 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 527.00 | 57 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 097.00 | -2 497.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 352.00 | 225 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 523.00 | 262 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 442.00 | 8 190 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 235.00 | 6 936 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 207.00 | 1 253 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 390.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 390.00 | 27 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 003.00 | 7 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 003.00 | 34 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 472.00 | 8 683.00 | 36 771.00 | 7 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 472.00 | 8 683.00 | 36 771.00 | 7 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 093 767.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | |||
VB T. V. A. | 75 140.00 | |||
VC Groupe et associés | 994 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 306.00 | 3 165 017.00 | 27 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 844.00 | 450 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 702 780.00 | 702 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 552.00 | 242 552.00 | ||
VW T.V.A. | 467 748.00 | 467 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 494.00 | 106 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 811.00 | 163 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 194.00 | 281 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 343.00 | 2 439 343.00 | ||