ESPERELOT
Dépôt
| Dénomination | ESPERELOT |
| Siren | 520955832 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3249 |
| Numéro de Gestion | 2010B00215 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46090 Espère |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 666 514.00 | 244 234.00 | 422 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 426.00 | 503 175.00 | 460 251.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 083.00 | 42 441.00 | 36 642.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | 13 212.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 222 235.00 | 789 850.00 | 1 432 385.00 | |
BT Marchandises | 456 072.00 | 6 434.00 | 449 637.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 593.00 | 3 862.00 | 29 731.00 | |
BZ Autres créances | 105 910.00 | 13 000.00 | 92 910.00 | |
CF Disponibilités | 791 667.00 | 791 667.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 692.00 | 23 692.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 413 170.00 | 23 296.00 | 1 389 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 405.00 | 813 146.00 | 2 822 259.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 71 568.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | |||
DG Autres réserves | 577 105.00 | |||
DH Report à nouveau | 215 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 168 273.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 869.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 947.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 451.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 019.00 | |||
EA Autres dettes | 2 410.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 653 986.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 259.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 559.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 536 006.00 | 8 536 006.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 302 715.00 | 1 302 715.00 | ||
FG Production vendue services | 85 772.00 | 85 772.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 924 494.00 | 9 924 494.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 169.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 901.00 | |||
FQ Autres produits | 6 693.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 944 256.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 225 953.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -108 111.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 872.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 436 610.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 528.00 | |||
FY Salaires et traitements | 675 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 787.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 975.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 889.00 | |||
GE Autres charges | 8 599.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 731 945.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 312.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 805.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 805.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 422.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 422.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 383.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 694.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 724.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 974.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 698.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 579.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 119.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 759.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 736.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 023.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 696.00 | 431 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 625.00 | 61.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 321.00 | 431 431.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 226.00 | 25 816.00 | 1 709 024.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 474.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252 474.00 | 513 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 226.00 | 278 290.00 | 2 222 235.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 691.00 | 192 975.00 | 25 816.00 | 789 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 691.00 | 192 975.00 | 25 816.00 | 789 850.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 573.00 | 2 455.00 | 2 166.00 | 3 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | 8 889.00 | 2 166.00 | 23 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | 8 889.00 | 2 166.00 | 23 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 889.00 | 2 166.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 519.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 762.00 | |||
VB T. V. A. | 4 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 692.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 407.00 | 163 195.00 | 13 212.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 869.00 | 140 443.00 | 456 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 947.00 | 450 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 664.00 | 131 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 347.00 | 115 347.00 | ||
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 290.00 | 177 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 986.00 | 1 048 560.00 | 456 976.00 | 148 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 120.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 209.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 91 611.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 171.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 413.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 973.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | |||
ST Autres comptes | 233 317.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 610.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 30 838.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 690.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 528.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 246.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 609.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||