JMG LE SAFARI
Dépôt
| Dénomination | JMG LE SAFARI |
| Siren | 521019554 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17742 |
| Numéro de Gestion | 2010B00856 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91580 ETRECHY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 10 125.00 | 10 125.00 | |
AH Fonds commercial | 431 264.00 | 431 264.00 | 431 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 596.00 | 114 509.00 | 45 087.00 | 65 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 753.00 | 205 956.00 | 228 797.00 | 215 616.00 |
BF Prêts | 15 747.00 | 15 747.00 | 11 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 695.00 | 24 695.00 | 24 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 076 180.00 | 320 465.00 | 755 716.00 | 759 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 745.00 | 8 745.00 | 7 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | ||
BZ Autres créances | 56 885.00 | 56 885.00 | 42 030.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 341.00 | 397 341.00 | 99 221.00 | |
CF Disponibilités | 115 335.00 | 115 335.00 | 262 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | 6 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 584 081.00 | 584 081.00 | 419 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 261.00 | 320 465.00 | 1 339 796.00 | 1 178 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 653 050.00 | 475 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 402.00 | 177 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 906 452.00 | 719 050.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 877.00 | 211 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 529.00 | 22 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 636.00 | 76 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 303.00 | 143 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 433 344.00 | 454 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 796.00 | 1 178 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 622.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 646.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 180.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 559.00 | 62 906.00 | 320 465.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 559.00 | 62 906.00 | 320 465.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 747.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 695.00 | |||
UX Autres créances clients | 608.00 | |||
VP Divers | 56 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 102.00 | 62 660.00 | 40 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 679.00 | 11 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 198.00 | 46 221.00 | 67 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 636.00 | 103 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 303.00 | 181 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 529.00 | 22 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 344.00 | 365 367.00 | 67 977.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 697.00 | |||